牛市效应下,基金市场继续保持着高涨的情绪。据中国基金业协会统计,截至4月底公募基金资产首破6万亿元大关,以寻求取得超越市场的业绩表现为目标的主动型基金成为增长的最大亮点。基金规模的迅速增长体现了以公募基金为代表的机构力量在市场上话语权的增强,有利于改善散户占比过多的A股投资者结构,稳定市场波动,也体现出投资者对基金的信任。
除了纯股票型基金外,混合基金4月份大增3817亿元至1.31万亿元,单月增幅高达41.02%。混合型基金由3月末的447只增加至504只,同期股票基金增加了20只。5月上半月合计共49只基金完成募集并成立,其中混合型基金有30只,募资规模为1042.38亿元,平均单只募资34.75亿元;股票基金有13只,募资规模278.53亿元,平均单只募资21.43亿元。对于近期热议的“疯牛”或“泡沫”之争,基金给投资者带来的实实在在的收益更能说明一切。银河证券数据显示,截至5月20日,混合基金今年以来的平均净值增长率为51.29%,同期上证综指的涨幅为32.42%。
在新发基金中,南方基金则保持领跑状态。Wind数据显示,截至2015年5月20日,张旭管理的南方产业活力成立仅 3个月余,涨幅高达71.60%,于今年新发标准股票型基金中排名第二。张旭管理的另一只基金南方盛元红利自年初以来上涨了98.16%。张旭认为,本轮牛市是中国GDP总量即将超美国产生的 “巨人擦肩”效应和当前管理层有历史格局的双重作用下所产生的一轮 “改革牛”。在改革持续推进、产业优化升级的背景下,牛市的基础将得到进一步夯实,短期市场调整并未撼动整体牛市格局,本轮牛市仍在途中。
同花顺iFinD数据显示,截至5月20日,新华基金旗下成立较早的5只混合基金今年以来平均收益率为75.37%,由明星基金经理李会忠执掌的新华鑫利混合基金收益率高达119.74%,其参与管理的新华鑫益混合基金今年以来的收益率高达108.02%。在一季度混合基金业绩排名中,新华鑫利以49.79%的收益率位列前十名。4月份,市场上50只保本基金净值平均上涨3.82%,新华阿鑫一号净值增长超过8%,新华阿里一号保本混合则为7.59%。
据好买基金的数据显示,截至2015年5月20日,有77家基金公司旗下共计778只基金最近一年收益率超过100%,嘉实基金一家独揽25只。嘉实策略、嘉实增长、嘉实领先成长、嘉实中创400ETF近一年收益率超过100%。嘉实策略近一年总回报196.63%,今年以来总回报126.83%;嘉实增长近一年总回报167.75%,今年以来总回报111.65%;嘉实领先成长和嘉实中创400ETF近一年总回报194.55%、157.79%,今年以来总回报109.32%和106.55%。成立于2014年12月的嘉实新收益,今年以来总回报达100.60%;嘉实新兴产业、嘉实医疗保健今年以来总回报分别为87.03%和75.64%。
对于银行系基金来说,工银瑞信依然占据首位。Wind数据显示,截至5月20日,工银瑞信旗下有16只股票基金最近一年复权净值增幅超过100%,其中10只可比主动股票基金中有9只回报超过100%。2014年股票基金季军工银瑞信信息产业最近一年回报为219.3%,在同期超过380只股票基金中位居第二。工银瑞信金融地产、主题策略基金最近一年业绩均达到162%。旗下14只2015年之前成立的主动股票基金,今年平均回报达到64.69%。2014年11月成立的工银瑞信医疗保健基金今年以来回报达97.67%,因成立不满一年,不在前述统计的16只基金之列,但成立半年多以来为投资者贡献了104%的回报。
