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汇添富多元收益债券型基金:投资多面手 多元多价值

  【基金概况】
  基金名称:汇添富多元收益债券型证券投资基金
  基金代码:
  A类:470010;C类:470011
  投资目标:本基金主要投资债券类固定收益品种,适度参与权益类资产投资,力争实现资产长期稳定增值。
  投资理念:本基金以宏观经济和货币政策分析为基础,根据经济发展和证券市场不同阶段的特点,以固定收益投资为基础,同时关注权益类资产相对确定的投资机会,做好大类资产配置,努力平衡风险与收益,以期获得高于业绩基准的收益。
  投资范围:本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款及协议存款)以及法律法规或中国证监会允许投资的其他固定收益类品种。
  本基金可投资于一级市场新股申购、持有可转债转股所得的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证,也可直接从二级市场上买入股票和权证。
  投资组合比例:本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%,其中持有的全部权证市值不超过基金资产净值的3%,持有的现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
  业绩比较基准:中债综合指数* 90% + 沪深300指数 * 10%
  风险收益特征:本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。
  基金运作方式:契约型开放式
  【拟任基金经理曾刚】
  曾刚先生具有11年证券从业经历,曾在红塔证券自营业务总部、汉唐证券债券业务总部、华宝兴业基金研究部负责宏观经济和债券的研究,曾任上海电气财务公司资产管理部经理助理,华富货币基金、华富收益增强债券基金、华富强化回报债券基金的基金经理。2011年11月加入汇添富基金,现任汇添富理财30天债券基金和汇添富理财60天债券基金的基金经理。
  曾刚先生长期从事债券研究和投资运作,尤其擅长大类资产配置,投资风格稳中求胜,积极而不激进。他曾管理的华富收益增强债券基金在2009年和2010年均位列同类债基第1名(数据来源:Wind),并获“金牛基金”等权威奖项。
  曾刚先生拥有中国科技大学学士和清华大学MBA学位。
  【特色:攻守兼备 多元收益】
  债券市场当前仍具投资价值
  从长期看,结构调整的压力较大,经济增速下滑趋势已确定;另一方面,通胀下行趋势也较明确。在此背景下,预计中期仍将维持宽松货币政策,债券价格仍有上涨空间。
  目前国内债券市场步入快速发展期,投资品种日益丰富,信用债、可转债等品种均提供了更多的有收益优势的投资选择。本基金管理人可以通过采取积极、灵活的投资策略,根据市场环境布局不同类型的券种,力争为投资者创造良好的投资收益。
  股债之间灵活配置
  当前股票市场整体估值已居历史底部,部分蓝筹股的投资价值已经显现。如能在股市底部布局并坚持价值投资,未来投资回报将较为可观。
  汇添富多元收益债券基金可部分投资股票市场,也使得其相较纯债基金在收益方面更具灵活性。投资于固定收益类资产的比例不低于80%、投资于权益类资产的比例不超过20%,使得本产品既具有债券型基金相对低风险的特点,又可通过适度参与权益类资产的投资来力争增强收益,兼顾投资者对资产低风险和收益性的需求。
  汇添富债券投资绩效显着
  汇添富基金在固定收益领域具有多年深厚积淀,具备鲜明特色和显着绩效。
  宏观周期判断与择时能力强是汇添富固定收益投资的鲜明特色,在过去几年中,汇添富基金把握住了债市主要的波动脉络,中长期投资绩效显着。
  汇添富基金现管理的固定收益类资产规模位居行业前列,拥有较为完整的固定收益产品线,固定收益团队梯队完善、实战经验丰富,有实力做债券低风险和稳健的本色投资。
  汇添富基金在行业和上市公司方面研究能力强、经验丰富,有效助力固定收益团队在个券基本面研究和对信用风险的准确把握;在股票研究和债券研究之间已形成良好的协同效应,利于发挥出更好的投资研究效果。(CIS)
  汇添富多元收益债券基金A类份额费率
  养老金客户      其他客户
  购买金额(M)        认购费率  申购费率  认购费率   申购费率
  认、申购    M<100万元          0.24%    0.32%   0.60%    0.80%
  费用      100万元≤M<300万元      0.16%    0.20%   0.40%    0.50%
  300万元≤M<500万元      0.05%    0.12%   0.20%    0.30%
  M≥500万元                  1000元/笔
  持有时间(N)                 赎回费率
  赎回      N<1年                     0.10%
  费用      1年≤N<2年                   0.05%
  N≥2年                      0%
  C类份额费率
  认、申购费用  认购费率  申购费率
  0     0
  销售服务费      0.40%/年
  持有时间  赎回费率
  赎回费用    N<30天   0.10%
  N≥30天    0%
  注:1.管理费:0.7%/年,托管费:0.2%/年。 2.养老金客户指基本养老金与依法成立的养老计划筹集德资金及其投资运营收益形成的补充养老基金,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。
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