| 来源： |
每日经济新闻 |
发布时间： |
2011年11月08日 08:37 |
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一期收益率远超三年期定存
近日，保本基金管理领先品牌――南方基金发布公告称，旗下南方恒元保本将于11月14日完成首个保本期，进行到期操作并进入第二个保本周期开始前的过渡期，届时该基金将于11月23日至12月12日期间集中开放申购。投资者在开放申购期间可以在工行、建行、招行等各大银行及券商处申购，第二个保本期仍为3年，同样享受“保本承诺”。
把握参与“窗口期”
公告称,该基金在进入第二个保本期开始后,将暂停本基金的日常申购业务。业内人士对此解读道,想投资南方恒元二期的投资者,最好能在过渡期，也就是2011年11月23日至12月12日进行申购。
需要注意的是，该基金过渡期设置规模上限，若提前达到规模上限，则会提前结束过渡期申购。
王牌产品：不仅仅是保本
据Wind数据统计显示，截至11月4日，南方恒元成立三年多来累计净值增长率为19.28%，年收益率为6.1%，远超同期业绩比较基准“3年期银行定期存款税后收益率”。无论是在保本周期内的业绩还是各年度业绩，南方恒元与同业相比都具备一定优势。其中在2009年和2010年的完整年度，南方恒元分别上涨13.47%和12.28%，好于同业12.22%和5.93%的平均水平，且与债券基金4.86%和7.33%的平均业绩相比也具备明显优势。
究其原因，国金证券研究报告认为，南方恒元秉承了南方旗下保本基金相对积极的投资风格和“保本并不保守”的投资理念，在风险可控的前提下适时调整资产配置，初期以低股票仓位积累安全垫，之后则根据安全垫和市场情况积极寻找投资机会，实现保本和增值的目标。
南方基金：保本基金领先品牌
据统计，南方基金截至6月底管理保本基金规模合计175亿元，是目前管理数量最多、规模最大、管理时间最长的保本基金管理人之一。
国金证券报告统计显示，南方避险8年来的5个保本周期的管理业绩都取得了明显的超额收益，其中有三个保本周期的业绩都超过100%。尤其是在2007年到2010年这一保本期中，在上证指数下跌38%的背景下，南方避险实现7.17%的增值，且好于业绩比较基准5.95%的表现。据Wind数据统计显示，截至11月2日，南方避险成立以来累计净值增长率为260.25%，年收益率为16.58%。
而南方保本混合作为南方基金公司旗下第三只保本基金，于今年5月底首发，首募规模突破上限50亿元人民币，启动末日比例配售机制。该基金自成立以来始终保持正收益，据Wind数据统计显示，截至11月4日，该基金累计净值为1.017元，同期净值增长率为1.7%，在大跌行情中成功为投资人做到了保本基础上的增值。
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