华夏基金发布公告,旗下华夏回报基金实施第42次分红,每10份基金份额派发现金红利0.25元。权益登记日、除息日为2010年11月17日,派现日为2010年11月18日。
值得注意的是,这是华夏回报基金不到一个月内第二次分红。上次分红时间是10月21日,距本次分红不到一个月,从分红次数来看,成立七年来分红次数多达42次,每份累计分红金额为2.0597元,是市场中分红次数最多的产品之一。根据Wind统计,截至11月10日,该基金复权净值增长率高达508%。
华夏基金市场部总经理周林林解释,根据招募说明书,华夏回报基金的投资目标是“追求较高的绝对回报”,业绩比较基准是一年期定期存款利率,在符合分红条件下,在已实现收益水平超过业绩比较基准时,本基金可以进行收益分配。也就是说,只要收益率超过同期一年定期存款利率,华夏回报就可以派现分红,这也被称作“到点分红”。(余喆)