| 来源： |
中国证券报 |
发布时间： |
2010年09月07日 07:29 |
作者： |
徐国杰 |
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国联安增利债券基金9月7日公告，经基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行复核，以2010年8月31日已实现的可分配收益为基准，基金拟向基金持有人按每10份基金派发红利0.4元。
统计数据显示，截至2010年9月2日，国联安增利债券A近一年净值增长率达到15.79%，在一级债基中名列首位；今年以来的累计收益也达到10.23%，位列前三。
公告披露，此次红利分配日为9月10日，选择红利再投资的投资者，其现金红利将按9月10日的基金份额资产净值转换为基金份额，而现金分红的红利款也将于9月10日自基金托管账户划出。
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