近日,宝盈基金旗下的宝盈资源在分红时出现失误,通常默认的现金分红惯例,竟然被红利再投资所取代。为此,该公司不得不进行份额“回购”,用以弥补那些选择默认分红的基民所承受的损失。
宝盈资源优选基金于2010年1月13日发布公告称,以2009年12月31日为收益分配基准日,该基金拟向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利1.7元。权益登记日、除息日为2010年1月18日,红利分配日为2010年1月19日,选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2010年1月18日除息后的基金份额转换为基金份额,若投资者未指定分红方式,则默认收益分配方式为现金分红。
然后,在发布该公告仅一个月后,宝盈基金又于2010年2月12日发出《宝盈资源优选部分持有人默认分红方式进行调整的公告》。该公告称,因发现选择现金分红投资者未如期获得现金收益,公司拟在2010年3月3日对这部分持有人账户进行调整。调整工作完成后,此部分持有人账户的分红方式将统一为默认现金分红。
据了解,目前基金分红方式有现金分红和红利再投资转换为基金份额两种。开放式基金的基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当视作其选择了现金分红。而宝盈基金很可能由于其内部系统的错误,搞错了分红方式,将默认现金分红的基民转为了红利再投资。
为此,面对仍选择现金分红为默认分红方式的基民,宝盈基金不得不以权益登记日、按红利再投资的份额进行“回购”,摆出了业界少见的“乌龙”。