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宝盈基金摆乌龙 基金默认分红方式出错被迫回购
来源 搜狐理财 发布时间 2010年03月01日 16:06 作者 范晓勇
 

  今日,有媒体报道深圳某基金公司旗下一只封转开基金在分红时,通常默认的现金分红惯例,竟然被红利再投资取代。为此,该公司不得不对于仍选择现金分红为默认分红方式的持有人,以权益登记日、按红利再投资的份额进行“回购”。搜狐基金频道经详细查询相关公告,发现该只基金极有可能为近期正处于换帅风波中的宝盈基金旗下的宝盈资源优选,该只基金于2008年由基金鸿飞封转开而来。

  宝盈资源优选基金于2010年1月13日发布公告称,以2009年12月31日为收益分配基准日,该基金拟向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利1.7元。权益登记日、除息日为2010年1月18日,红利分配日为2010年1月19日,选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2010年1月18日除息后的基金份额净值转换为基金份额,若投资者未指定分红方式,则默认收益分配方式为现金分红。

  然后,在发布该公告仅一个月后,宝盈基金发现宝盈资源优选股票基金部分办理封转开确权但未选择分红方式的持有人账户,未能按照现金分红方式获取收益分配,宝盈基金又于2010年2月12日发出《宝盈资源优选部分持有人默认分红方式进行调整的公告》,公告称,因发现选择现金分红投资者未如期获得现金收益,公司拟在2010年3月3日对这部分持有人账户进行调整。调整工作完成后,此部分持有人账户的分红方式将统一为默认现金分红。这也意味着,该公司不得不对于仍选择现金分红为默认分红方式的持有人,以权益登记日、按红利再投资的份额进行“回购”,摆了个大大的“乌龙”。

  业内人士分析,基金公司犯这类错误,一般都是因为公司内部的电子平台出现问题,但这也在一定程度上暴露了该公司在内部控制制度方面存在缺陷,因业绩连续垫底、总经理“被下课”等传闻困扰的宝盈基金又被推到了风口浪尖。


 

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默认分红方式出错 基金公司被迫回购份额

 
 
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