交银跟180治理 国富追沪深300 长盛盯中证100 |
| 来源： |
理财周报 |
发布时间： |
2009年08月31日 14:50 |
作者： |
王小静 |
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8月17日，交银施罗德同步发行上证180公司治理指数ETF及联接基金，属国内首例
【交银施罗德】
上证180治理ETF及联接基金
8月17日，交银施罗德同步发行的交银施罗德上证180公司治理指数ETF及其联接基金是国内首例。
交银施罗德所关注的上证180公司治理指数与常见市场指数存在着很大不同，常见市场指数通常以规模、流动性、行业代表性等因素为依据，或以风格为依据，而上证180公司治理指数则以公司层面为依据，选择公司治理优秀的股票为成份股。
上证180公司治理指数（指数代码：000021）是从上证180指数与上证公司治理指数样本股中集中挑选100只规模大、流动性好的股票组成的样本股编制而成的指数，融合了上证180指数和上证公司治理指数的综合优势，在此之前，并没有相类似的指数基金开发。
对个人投资者而言，在一级市场投资ETF基金往往受到资金、系统等条件的制约。
在二级市场上，基金投资者购买ETF基金需要开立交易所证券交易账户，而通过联接基金，基金投资者在银行也可购买到类同于ETF基金的产品，为投资者在零售终端上提供了代表ETF基金的产品。
交银施罗德基金管理有限公司于2005年8月4日成立，由交通银行、施罗德投资管理有限公司、中国国际集装箱海运(集团)股份有限公司强强联合，共同发起设立。
交银施罗德近几年在发行新基金的步伐上都踏准了市场的节奏，公司在2008年初发行的交银施罗德增利债券及今年初发行的交银施罗德先锋都为投资者取得了不俗的收益。
基金经理：屈乐伟。数理系硕士。13年证券从业经验。历任广发证券北京业务总部研发部经理、投资部经理；华夏基金公司基金管理部分析师、市场部高级经理、风险控制评估小组成员以及上证50ETF基金经理助理。
发行日期：ETF基金8月31日到9月18日，联接基金8月31日到9月23日
发行渠道：多种交易方式，既可通过各大银行渠道申购、赎回。也可在二级市场交易。
认购费率：ETF认购费率最高不高于1.0％。联接基金前端认购费率最高不高于1.2％，且随认购金额的增加而递减。后端认购费率最高不高于1.6％，且随持有时间的增加而递减。
【国海富兰克林】
沪深300指数理财周报记者王小静/文
国富沪深300指数增强型基金7月22日获得证监会批文,将成为国内第十只跟踪沪深300指数的指数基金。该基金为增强型指数基金。通过运用深入的基本面研究及先进的数量化投资技术，控制与目标指数的偏离风险，在指数化投资的基础上进行适度优化调整和一级市场股票投资，追求超越业绩比较基准的收益。
沪深300指数覆盖跨越沪深两市、荟萃300只优秀上市公司，是目前市场代表性好、盈利能力强、分红水平高的指数之一，因此，跟踪沪深300指数的基金是投资者构建核心资产配置的良好选择。
从国际经验来看，股指期货标的指数往往是一个国家的主流指标，代表了该国的经济。基金公司看好沪深300指数基金，其中一个重要的原因是该指数已被确定为股指期货标的指数，该指数的重要性等同于标普500。
国海富兰克林基金管理有限公司成立于2004年11月，由国海证券有限责任公司和富兰克林邓普顿基金集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建。
赵晓东表示，在股市强势上涨阶段，主动型股票基金的平均仓位通常也只在84%左右，而指数型基金平均仓位一般在95%以上。同时，主动型基金经理需要不断把握超额收益的个股或行业以战胜市场，这种策略在某段时间可能效果显著，但股市的热点总在不断转换，而基金经理固有的管理风格和投资偏向使得主动型基金难以在整个风格转换的周期内跑赢市场。
基金经理：赵晓东，香港大学MBA，辽宁工程技术大学经济学学士。5年证券从业经验，曾任国海富兰克林旗下国富弹性市值股票和国富潜力组合股票基金的基金经理助理、研究员曾担任上海交大高新技术公司高级投资经理，浙江证券咨询经理，淄博矿业集团项目经理。
发行日期：2009年7月30日至2009年8月31日
发行渠道：通过直销中心与代销网点公开发售认购费率：前端认购费率最高不高于1.2％，且随认购金额的增加而递减。
【长盛基金】中证100指数基金理财周报记者 王小静/文
长盛中证100是市场上第一只跟踪中证100指数的基金，截至2009年7月31日，该基金今年以来回报率达96.12%。
中证100指数是由中证指数有限公司编制的，该指数是从沪深300指数样本股中挑选规模最大的100只股票组成样本股，以综合反映沪深证券市场中最具市场影响力的一批大市值公司的整体状况。
长盛基金成立于1999年3月26日，是国内最早成立的十家基金管理公司之一。
基金经理：白仲光。天津大学博士。2003年2月加入长盛基金管理有限公司，在公司期间历任研究员、高级金融工程师、基金经理等职务，现任金融工程部总监。自2009年3月11日起任长盛中证100指数基金的基金经理。
合同生效日：2006年11月22日
发行渠道：各大银行、券商。
申购费率：前端申购费率最高不高于1.0％，且随认购金额的增加而递减，后端申购费率最高不高于1.5％，且随持有时间的增加而递减。
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