截至今年6月30日 华安基金管理资产规模近800亿 |
| 来源： |
理财周报 |
发布时间： |
2009年08月31日 14:11 |
作者： |
李晔斌 |
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华安首发MSCI中国A股 上证180ETF再添联接
截至今年6月30日 华安基金管理资产规模近800亿 2002年首先开发内地第一只指数基金
【华安基金】
上证180ETF基金
华安上证180ETF基金是跟踪上证180指数基金，并在交易所内交易。上证180指数样本数量多，贴近市场总体特征、行业分布更接近上证指数的真实分布，与大、中、小盘股关联度均较高，其走势和上证指数的相关度更高。
华安基金在业内较早开展指数化投资，2002年，公司开发了内地第一只开放式指数基金--华安上证180指数增强型证券投资基金（即现"华安中国A股增强指数基金"），2006年，又推出了上证180ETF基金，7年的运作积累了丰富的指数基金管理经验。
自2006年5月18日至2008年12月31日上市以来，华安上证180ETF基金的份额净值增长率为58.63%。而今年以来（截至2009年8月12日）华安上证180ETF基金净值增长率达到82.21%，排名指数基金第5。
华安上证180ETF基金卢赤斌认为中长期来看，对未来市场我们仍然抱有较强的信心。一方面，宏观数据持续向好，积极的财政政策和适度宽松的货币政策仍将维持；另一方面，外围经济企稳复苏格局已基本确立。但考虑到经济拐点带来的市场普遍上涨后期，整体A股市场的估值已经不低，微观方面企业的盈利改善状况需要更多的后续数据支持。
因此，华安基金判断，后期以中报行情和上市公司业绩为主导因素的市场震荡在所难免，个股分化加剧，板块轮动也将逐次展开。这无疑将对基金的运作提出更高的要求。
基金经理：卢赤斌，硕士,11年证券从业经历。2004年7月加入华安基金管理有限公司,在基金投资部从事交易型开放式指数基金的研发工作。2006年4月13日起任华安上证180ETF基金经理。
刘璎，硕士，8年证券从业经历。2007年3月起任华安上证180ETF基金经理，2008年4月起兼任华安中国A股增强指数基金的基金经理。
发行渠道：场内发售
认购费率：一级市场申购/赎回费率不超过申购/赎回份额的0.5%，由参与券商收取。二级市场买卖费率:买卖佣金不超过交易金额的0.3%，由参与券商收取，免收印花税。
【华安基金】
上证180ETF联接理财周报记者李晔斌/文
华安基金公司成立于1998年6月，是中国证监会批准设立的五家试点基金管理公司之一。目前旗下管理14只基金，截至2009年6月30日，公司管理资产规模近800亿元。
ETF联接基金是一种以ETF基金为投资标的的基金，该基金在银行渠道销售，将打通银行资金和交易所挂牌的ETF基金之间的资金渠道，把ETF客户群从券商扩大至银行渠道。这显然会进一步做活做大ETF市场，同时也为中小投资者参与ETF投资提供明显的便利。
华安上证180ETF联接基金以华安上证180ETF、上证180指数成分股、备选成分股为主要投资对象，其中投资于华安上证180ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
华安上证180ETF联接基金卢赤斌认为作为指数化投资的全新尝试，ETF联接基金值得关注。该产品一方面能满足众多长期习惯通过银行渠道投资基金的投资者投资ETF产品的需求，另一方面，也有助于将定期定额等长期投资手段在ETF等产品上加以推广应用。
基金经理：卢赤斌，许之彦
发行日期：8月28日到9月27日
发行渠道：建行、工行、交行、中行、农行、招行等各大银行及华安基金投资理财中心、华安电子直销认购。
认购费率：认购费率最高不高于1.0％，且随认购金额的增加而递减，90%以上的资产（投资于180ETF）豁免管理费和托管费，其他部分按照目前指数基金的最低水平收取0.5%/年的管理费和0.1%/年的托管费。
【华安基金】
MSCI中国A股理财周报记者李晔斌/文
华安MSCI中国A股指数基金是一只增强型的指数基金，以MSCI中国A股指数成分股构成及其权重等指标为基础，通过复制和有限度的增强管理方法，构造指数化投资组合。
据了解，增强型指数基金的组合和跟踪指数存在一定的差异，控制这种差异是通过跟踪偏离度来完成。基金增强的方向随着市场的变化也会发生变化，增强的基础则基于公司投资研究平台所提供的行业和公司基本面信息，以及华安金融工程团队提供的数量分析支持。
华安基金在业内较早开展指数化投资，2002年，公司开发了内地第一只开放式指数基金---华安上证180指数增强型证券投资基金，2006年，又推出了上证180ETF基金，7年的运作积累了丰富的指数基金管理经验。
据wind数据显示，二季度MSCI中国A股指数上涨25.06%，华安MSCI中国A股指数基金比较基准上涨23.81%，华安MSCI中国A股基金上涨22.16%，季度基金净值表现落后比较基准1.65%，截至2009年6月30日，华安MSCI基金的跟踪偏离度为0.12%。
华安MSCI中国A股指数基金许之彦认为，三季度国内流动性宽裕的局面还不会发生根本性改变，宏观经济还会进一步逐步好转，市场仍然存在一定机会。考虑到市场短期涨幅较大，市场短期出现波动难免，但我们对国内中长期经济发展和市场充满信心。
基金经理：许之彦，理学博士，6年证券、基金从业经验。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005年加入华安基金管理有限公司，现任风险管理与金融工程部副总经理。2008年4月25日起担任华安中国A股增强指数基金的基金经理。
刘璎
发行渠道：各大银行、券商和华安基金直销网点
申购费率：前端申购费率最高不高于1.5％，且随申购金额的增加而递减。管理费1%，托管费0.2%。
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