时隔近一年半,百亿基金“重出江湖”。原定于5月6日至6月3日发行的长盛同庆可分离交易股票基金,在发行首日即募得超过100亿元,逼近150亿元,其中大半份额来自场内销售。
据统计,最近的一只百亿基金为2007年12月发行的易方达科讯股票型基金,此后,受股市深度调整影响,新基金首发规模即“节节败退”。2008年全年,97只新基金仅募资1765亿元,平均单只基金的成立规模仅18.20亿元,创出历年新基金平均首发规模新低。
今年以来,受股市回暖影响,新基金首发规模也逐步攀升。根据统计,一季度新基金募集总金额达485亿元,单只基金平均募集金额为20.2亿元。长盛同庆更是再度创造了单日百亿的发行盛况,将本轮基金发行推向高潮。
对此,业内人士普遍表示,除了市场回暖外,产品创新是长盛同庆取得发行奇迹的最关键因素。
长盛同庆基金作为国内首只可分离交易基金,初始基金份额将自动按4:6的比例分离成稳定收益类基金份额简称“同庆A”和积极收益类基金份额简称“同庆B”,通过分级基金的杠杆作用,其A份额呈现固定收益类产品特征,而B份额则呈现高风险、高收益的特征。三年封闭期内,同庆A和同庆B将同时申请在深交所上市与交易;封闭期结束后,则将按照各自份额净值转换为上市开放式基金LOF。由于之前的分级基金--瑞福进取在上市首日即出现溢价交易,且在过去一年多时间里,几乎都处在溢价交易过程中,因此预计长盛同庆上市首日也会出现溢价交易。
事实上,自2007年7月国投瑞银发行的首只创新分级基金以来,已经发行的7只创新型基金平均首募资金规模超过47亿元。国投瑞银瑞福基金在短短5个交易日就达到了60亿元募集上限,其中瑞福进取份额更是出现“一日售罄”、“比例配售”的盛况。
对此,国投瑞银总经理尚健表示,中国基金业经过逾10年的发展,除封闭式基金外,开放式基金的分类还是主要以股票型、混合型、债券型、货币型等大类基金产品为主,当产品线逐渐完善后,基金同质化现象日益严重。如果能把基金产品创新与投资者需求紧密结合,开发出更多符合投资人现实需求的创新产品,基金业也将改变“看天吃饭”的格局。