理柏报告:平均业绩涨62% QFII半年领跑A股基金 |
| 来源： |
第一财经日报 |
发布时间： |
2009年07月15日 08:59 |
作者： |
周小雍;石婵雪 |
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理柏报告称，QFII未现明显净申购
周小雍 石婵雪
研究评级机构理柏周二发布的中国基金市场报告称，内地各类基金6月平均业绩表现大幅增长，股票基金6月平均业绩涨幅达11.21%。而QFII A股基金6月整体平均业绩更是大幅增长了12.45%。QFII A股基金今年上半年平均上涨62.79%，大幅拉开与内地股票基金领先幅度。不过，QFII并未见明显实质的净申购，这表明境外投资者还依然持观望和保守的态度。
报告指出，随着中国股市持续上扬，各分类基金6月业绩表现全面大幅增长。其中股票基金6月平均业绩增长11.21%。进取混合型、生命周期及灵活混合型，6月平均业绩亦分别增长9.74%、8.90%及8.71%。
今年上半年，股票基金平均业绩大幅增长50.67%，进取混合型达45.84%，灵活混合型及平衡混合型亦分别增长40.38%及35.85%，债券型及货币市场型今年上半年业绩增幅仅分别达1.49%及0.74%。
具体来看，今年上半年，易方达深证100、中邮核心优选、上证180交易型分别以为76.55%、76.26%和71.62%的涨幅位列前三。华商领先企业以及交银稳健等混合型基金也有较高涨幅。
QFII A股基金更是取得了亮丽的业绩。目前已公布准确数据的11只QFII A股基金，在6月整体平均业绩增长达到了12.45%，优于内地股票基金。其中兴业领先中国A股基金、申银万国蓝泽中国A股基金2号，以及摩根士丹利中国A股基金分别取得了18.60%、15.87%和15.78%的涨幅。
具体来看，单纯追踪指数的被动式管理QFII基金上月平均业绩增长16.78%，要领先于主动式管理QFII基金的平均业绩12.32%。
今年上半年，整体QFII A 股基金上涨了62.79%，大幅领先于国内股票基金。这是今年以来QFII A股基金与国内基金业绩差距最大的时刻。
从资产数据看，27只QFII A 股基金6月总资产规模初值较5 月修正后终值89.05亿美元增加11.57%至99.36亿美元。
理柏冯志源表示，多数QFII A股基金净资产规模的增长，还是主要来自于业绩增长的贡献，若计算实际净申购金额，多数QFII A股基金未见明显实质的净申购，净申购或净赎回幅度均在3%以内。
QDII基金方面，境外市场6月份的升势趋缓。QDII基金6月业绩表现平均增长幅度收窄至3.93%，表现不如内地股票基金。今年上半年整体QDII基金平均业绩增长31%，表现同样不如内地股票基金。
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