截止2015年10月28日,102家基金公司旗下基金三季报已全部披露完毕。好买基金研究中心将从多个方面为投资者点评公募基金2015年三季报。
如果把公募基金三季报和二季报放在一起,完全可谓是“冰火两重天”,根据好买基金研究中心数据统计,二季度时,风光无限的公募基金整整盈利了3650亿元,而自从六月中旬乘上了股票市场的“过山车”,三季度的成绩单里血淋淋地写着:整体亏损6500亿元。其中,偏股型基金无疑是坐“过山车”时最欢腾的一类,自然也成为了亏损的重灾区,而老老实实在下面静静观赏的货币型和债券型基金,稳稳地实现了正收益,三季度分别盈利255亿元和29亿元,那“过山车”上的偏股型基金,大家拿起铅笔算一算?
三季度,工具化基金受冷落,固收产品春又来。
一、 基金份额情况
1.偏股型基金份额陡降
从各类型基金的份额情况来看,偏股型基金在三季度明显下降,股票型基金季度份额增长幅度为-36.89%,混合型基金份额增长幅度为-33.85%。得益于三季度“股债跷跷板”作用,二季度债券型基金和货币型基金份额均明显增长,幅度分别为32.81%和51.91%。封闭式基金份额由于分级基金的下折潮,较二季度下降64.21%。截止三季度末,货币型、混合型和股票型基金排名总份额继续居前三,总份额分别为37,633.73亿份、15,999.66亿份和6,040.47亿份。
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各类型基金份额变化情况(亿份) |
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2015年第1季 |
2015年第2季 |
2015年第3季 |
2015年3季度变化幅度 |
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股票型(含指数型) |
5,535.51 |
9,570.62 |
6,040.47 |
-36.89% |
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混合型 |
13,003.67 |
24,188.14 |
15,999.66 |
-33.85% |
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债券型 |
3,218.40 |
3,267.58 |
4,339.64 |
32.81% |
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货币型(含短期理财型) |
22,465.22 |
24,773.49 |
37,633.73 |
51.91% |
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QDII |
664.22 |
855.05 |
651.47 |
-23.81% |
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封闭式 |
1,955.78 |
4,304.07 |
1,540.25 |
-64.21% |
数据来源:Wind、好买基金研究中心,单位:亿份
2. 基金公司份额变动大换血
从基金公司的份额情况来看,截止三季末,天弘基金、华夏基金和工银瑞信基金份额较多,总份额分别为6,434.90亿份、5,052.82亿份和3,964.93亿份;华宸未来、东海基金和中原英石等新基金公司基金份额较少,总份额分别为0.32份、0.36亿份和0.38亿份。
从三季度净申赎情况看,华夏基金、华宝兴业基金和工银瑞信基金获净申购较多,净申购份额分别为1,867.14亿份、1,574.75亿份和654.41亿份;鹏华基金三季度遭遇1,219.96亿份的净赎回,富国基金和国泰基金也有较多净赎回,净赎回份额分别为1,202.37亿份和687.08亿份。
从三季度份额变化率的情况来看,嘉合基金、永赢基金和浙江浙商资管份额增幅较大,增幅分别为933.60%、320.47%和251.86%,安信基金、长安基金和金鹰基金份额降幅较大,降幅分别为75.49%、59.33%和58.34%。
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基金公司总份额情况 |
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基金公司 |
三季末份额(亿份) |
基金公司 |
三季度净申赎(亿份) |
基金公司 |
三季度份额变化率(%) |
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前五 |
天弘基金 |
6,434.90 |
华夏基金 |
1,867.14 |
嘉合基金 |
933.60 |
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华夏基金 |
5,052.82 |
华宝兴业 |
1,574.75 |
永赢基金 |
320.47 |
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工银瑞信基金 |
3,964.93 |
工银瑞信 |
654.41 |
浙江浙商资管 |
251.86 |
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易方达基金 |
3,432.42 |
南方基金 |
598.80 |
上银基金 |
163.98 |
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嘉实基金 |
2,760.88 |
汇添富基金 |
568.28 |
华宝兴业基金 |
159.74 |
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后五 |
东兴证券 |
4.66 |
安信基金 |
-498.11 |
申万菱信基金 |
-57.56 |
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红土创新基金 |
2.45 |
申万菱信基金 |
-596.22 |
东方基金管理 |
-57.82 |
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中原英石基金 |
0.38 |
国泰基金 |
-687.08 |
金鹰基金 |
-58.34 |
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东海基金 |
0.36 |
富国基金 |
-1,202.37 |
长安基金 |
-59.33 |
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华宸未来基金 |
0.32 |
鹏华基金 |
-1,219.96 |
安信基金 |
-75.49 |
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数据来源:Wind、好买基金研究中心,单位:亿份
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