全景网6月25日讯 据了解，量化投资利用技术手段和纪律性投资规避主动投资风险，有助于减少人性弱点对投资的负面影响。
    华泰柏瑞量化指数增强股票基金拟任基金经理田汉卿女士表示：“一个量化模型成功与否，首当其冲在于单位风险创造的收益，即风险收益的性价比”。
　　正是基于这一点，一个全新的量化投资模型应满足以下几方面条件：首先，以基本面为基础构建有特色的alpha模型，充分发挥选股优势;第二，应用风险预测模型进行比较准确的风险控制;第三，通过优化器来构建投资组合，更加强调量化投资的纪律性。
　　6月份以来，股票市场持续低迷，一些中小型私募已将以往的主动管理投资风格转向量化投资。田汉卿认为，在复杂的市场环境中，量化投资恰恰能克服人性贪婪恐惧的弱点，运用量化分析做出理性决策，并严格遵守投资纪律控制风险。在田汉卿看来，A股市场进行量化投资在风险控制上具有先天优势。一方面，A股市场已有2000多只股票，无论从行业厚度还是广度都有利于分散投资风险;另一方面，量化投资可以利用风险模型，有望比较准确地预测并事先控制投资组合的风险。(全景网/基金频道)