招商信用增强债券型证券投资基金2013年第三次分红公告
公告送出日期：2013年9月25日
1 公告基本信息
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基金名称 |
招商信用增强债券型证券投资基金 |
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基金简称 |
招商信用增强债券 |
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基金主代码 |
217023 |
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基金合同生效日 |
2012年7月20日 |
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基金管理人名称 |
招商基金管理有限公司 |
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基金托管人名称 |
中国银行股份有限公司 |
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公告依据 |
《证券投资基金信息披露管理办法》、《招商信用增强债券型证券投资基金基金合同》、《招商信用增强债券型证券投资基金招募说明书》等 |
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收益分配基准日 |
2013年9月11日 |
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截止收益分配基准日的相关指标 |
基准日基金份额净值（单位：人民币元） |
1.029 |
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基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） |
61,196,263.70 |
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截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） |
42,837,384.59 |
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本次分红方案（单位：元/10份基金份额） |
0.2500 |
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有关年度分红次数的说明 |
本次分红为2013年第三次分红 |
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注：
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益分配每季度至少1 次，每年收益分配次数最多为12 次，每次分配比例不得低于该次可供分配收益的70%，截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*70%；2、若基金合同生效不满3 个月可不进行收益分配。
2 与分红相关的其他信息
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权益登记日 |
2013年9月30日 |
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除息日 |
2013年9月30日 |
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现金红利发放日 |
2013年10月8日 |
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分红对象 |
权益登记日登记在册的本基金份额持有人。 |
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红利再投资相关事项的说明 |
1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为：2013年9月30日； 2）红利再投资的基金份额可赎回起始日：2013年10月9日。 |
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税收相关事项的说明 |
根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征所得税。 |
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费用相关事项的说明 |
1）本基金本次分红免收分红手续费； 2）选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。 |
3 其他需要提示的事项
3.1收益发放办法
1） 选择现金分红方式的投资者的红利款将于2013年10月8日自基金托管帐户划出。
2） 选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2013年10月8日直接计入其基金账户。2013年10月9日起投资者可以查询、赎回。
3） 权益登记日之前（含当日）办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，其分红方式一律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。
4） 冻结基金份额的红利发放按照《招商基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。
3.2 提示
1） 权益登记日以后（含权益登记日）申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
2） 本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。
3.3 咨询办法
3.3.1 代销网点
1、代销机构：中国银行股份有限公司
客户服务电话：95566
网址： ***
2、 代销机构：招商银行股份有限公司
客户服务电话：95555
网址: ***
3、代销机构：中国工商银行股份有限公司
客户服务电话： 95588
网址： ***
4、代销机构：中国农业银行股份有限公司
客户服务电话：95599
网址：***或***
5、代销机构：中信银行股份有限公司
客户服务电话：95558
网址: ***
6、代销机构：交通银行股份有限公司
客户服务电话：95559
网址： ***
7、代销机构：上海浦东发展银行股份有限公司
客户服务电话：95528
网址：***
8、代销机构：中国光大银行股份有限公司
客户服务电话：95595
网址：***
9、代销机构：北京银行股份有限公司
客户服务电话：95526
网址：***
10、代销机构：华夏银行股份有限公司
客户服务电话：95577
网址：***
11、代销机构：包商银行股份有限公司
客户服务电话： 内蒙古、北京地区：96016
深圳、宁波地区：967210
成都地区：65558555
网址：***
12、代销机构：招商证券股份有限公司
客户服务电话：95565
网址：***
13、代销机构：申银万国证券股份有限公司
客户服务电话：95523或4008895523
网址： ***
14、代销机构：中航证券有限公司
客户服务电话：400-8866-567
网址：***
15、代销机构 ：华融证券股份有限公司
客服电话： 010-58568118
网址： ***
16、代销机构：国信证券股份有限公司
客户服务电话：95536
网址： ***
17、代销机构：平安证券有限责任公司
客户服务电话：4008816168
网址： ***
18、代销机构：安信证券股份有限公司
客服电话：4008001001
网址：***
19、代销机构：国海证券股份有限公司
客户服务电话：95563
网址：***
20、代销机构：广州证券有限责任公司
客服电话：020-961303
网址：***
21、代销机构：东方证券股份有限公司
客户服务电话：95503
网址： ***
22、代销机构：国泰君安证券股份有限公司
客服电话：4008888666
网址：***
23、代销机构：光大证券股份有限公司
客户服务热线:4008888788
网址：***
24、代销机构：中银国际证券有限责任公司
客户服务电话：400-620-8888
网址： ***
25、代销机构：东海证券股份有限公司
客服电话：400-888-8588；95531
网址：***
26、代销机构：华宝证券有限责任公司
客服电话：4008209898
网址：***
27、代销机构：华安证券有限责任公司
客服电话：96518、400-80-96518
网址：***
28、代销机构：东吴证券股份有限公司
客服电话：4008601555
网址： ***
29、代销机构:齐鲁证券有限公司
客服电话：95538
网址：***
30、代销机构：山西证券股份有限公司
客服电话：400-666-1618
网址：***
31、代销机构：中信建投证券股份有限公司
客户服务电话：4008888108
网址：***
32、代销机构：中信证券股份有限公司
客户服务电话：95558
网址： ***
33、代销机构：宏源证券股份有限公司
客服电话：4008-000-562
网址：***
34、代销机构：信达证券股份有限公司
客服电话：400-800-8899
网址：***
35、代销机构：中信证券（浙江）有限责任公司（原中信金通证券）
公司网站：***
客服电话：0571-95548
36、代销机构：中信万通证券有限责任公司
客户服务电话：95548
网址：***
37、代销机构：中国中投证券有限责任公司
客服电话：400 600 8008、95532
网址：***
38、代销机构：中国银河证券股份有限公司
客服电话：400-888-8888
网址：***
39、代销机构：民生证券有限责任公司
网址：***
客服电话：4006198888
40、代销机构：渤海证券股份有限公司
网址：***
客服电话：400-651-5988
41、代销机构：英大证券有限责任公司
客服电话：4000-188-688
公司网址：***
42、代销机构：华鑫证券有限责任公司
网站：***
客服电话：021-32109999；029-68918888；4001099918
43、代销机构：东北证券股份有限公司
客服电话：400-600-0686
网址：***
44、代销机构：新时代证券有限责任公司
客服电话：400-698-9898
网址：***
45、代销机构：上海长量基金销售投资顾问有限公司
客服电话：400-089-1289
网址： ***
46、代销机构：深圳众禄基金销售有限公司
客服电话：4006-788-887
网址： ***
47、代销机构：杭州数米基金销售有限公司
客服电话：4000-766-123
网址： ***
48、代销机构：北京展恒基金销售有限公司
客服电话：400-888-6661
网址： ***
49、代销机构：诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
电话：400-821-5399
网址：***
50、代销机构：上海好买基金销售有限公司
电话：（021）58870011
网址：***
51、代销机构：中期时代基金销售（北京）有限公司
电话：400-8888-160
网址：***
52、代销机构：上海天天基金销售有限公司
电话：400-1818-188
网址：***
53、代销机构：和讯信息科技有限公司
电话：400-920-0022
网站：***
3.3.2 直销机构：招商基金管理有限公司
招商基金客户服务中心电话：400-887-9555（免长途话费）
招商基金电子商务网上交易平台
交易网站：***
交易电话：400-887-9555（免长途话费）
电话：（0755）83195018
传真：（0755）83199059
联系人：李涛
招商基金华东机构理财中心
地址：上海市浦东南路588号浦发大厦29楼AK单元
电话：（021）58796636
联系人： 王雷
招商基金华南机构理财中心
地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦23楼
电话：（0755）83196377
联系人：苏菁
招商基金养老金及华北机构理财中心
地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦B座2层西侧 207-219单元
电话：（010）66290590
联系人：仇小彬
招商基金直销交易服务联系方式
地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦23层招商基金市场部客户服务中心
电话：（0755）83196359 83196358
传真：（0755）83196360
备用传真：（0755）83199266
联系人：贺军莉
招商基金管理有限公司
2013年9月25日
