易方达基金管理有限公司关于易方达创业板交易型

　　开放式指数证券投资基金联接基金估值调整情况的

　　公告

　　根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的有关规定,经与基金托管人协商一致,自 2013年7月3日起,易方达基金管理有限公司对易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金,在其当日份额净值的基础上,考虑其持有的“华谊兄弟(证券代码:300027)”采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”计算所得估值的影响,并按此调整因素进行估值。

　　投资者可登陆基金管理人网站(***)或拨打客户服务电话400-881-8088咨询有关信息。

　　特此公告。

　　易方达基金管理有限公司

　　2013年7月4日

　　易方达基金管理有限公司关于旗下基金持有的

　　山东黄金(证券代码:600547)采用收盘价估值的

　　提示性公告

　　根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的有关规定,经与基金托管人协商一致,自2013年6月13日起,易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)按照“指数收益法”对旗下证券投资基金(交易型开放式指数证券投资基金除外)持有的“山东黄金(证券代码:600547)”进行估值。

　　根据《企业会计准则第22号》、中国证监会的有关规定和相关基金合同,经与基金托管人协商一致,本公司决定从2013年7月3日起对旗下证券投资基金持有的山东黄金采用收盘价进行估值。

　　投资者可登陆基金管理人网站(***)或拨打客户服务电话400-881-8088咨询有关信息。

　　特此公告。

　　易方达基金管理有限公司

　　2013年7月4日