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易方达基金关于持有的股票采用收盘价估值的公告
来源:证券时报 发布时间:2013年06月29日 09:18 作者:

  根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的有关规定,经与基金托管人协商一致,易方达基金管理有限公司(以下简称"本公司")对旗下证券投资基金(交易型开放式指数证券投资基金除外)持有的"新华医疗(证券代码:600587)"、 "美的电器(证券代码:000527)"分别自2013年6月20日、2013年6月24日起按照《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》中的"指数收益法"进行估值。

  根据《企业会计准则第22号》、中国证监会的有关规定和相关基金合同,经与基金托管人协商一致,本公司决定从2013年6月28日起对旗下证券投资基金持有的新华医疗、美的电器采用收盘价进行估值。

  投资者可登陆基金管理人网站(***)或拨打客户服务电话400-881-8088咨询有关信息。

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2013年6月29日

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