根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，德邦基金管理有限公司就旗下证券投资基金2013年6月30日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下：
单位：人民币元
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基金名称 |
简称 |
代码 |
基金资产净值 |
基金份额 净值 |
基金份额 累计净值 |
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德邦优化配置股票型 证券投资基金 |
德邦优化股票 |
770001 |
101,496,384.13 |
1.0674 |
1.0674 |
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德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金 |
德邦德信中高企债指数分级 （场内简称：德邦德信） |
167701 |
686,280,835.27 |
1.006 |
1.006 |
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德信A份额 |
德信A |
150133 |
— |
1.008 |
1.008 |
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德信B份额 |
德信B |
150134 |
— |
1.000 |
1.000 |
以上数值均已经托管银行复核，特此公告。
德邦基金管理有限公司
2013年7月1日
