根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，德邦基金管理有限公司就旗下证券投资基金2013年6月28日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下：
单位：人民币元
| 基金名称 | 简称 | 代码 | 基金资产净值 |
基金份额 净值 |
基金份额 累计净值 |
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德邦优化配置股票型 证券投资基金 |
德邦优化股票 | 770001 | 101,508,191.33 | 1.0676 | 1.0676 |
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德邦德信中证中高收益企债指数分级 证券投资基金 |
德邦德信中高企债指数分级 （场内简称：德邦德信） |
167701 | 686,052,782.25 | 1.006 | 1.006 |
| 德信A份额 | 德信A | 150133 | — | 1.007 | 1.007 |
| 德信B份额 | 德信B | 150134 | — | 1.003 | 1.003 |
以上数值均已经托管银行复核，特此公告。
德邦基金管理有限公司
2013年6月29日
