根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（[2008]38号文）的相关规定，并与基金托管人协商一致，自2013年6月24日起，诺安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）对旗下部分基金所持有的停牌股票-卧龙电气（股票代码：600580）采用“指数收益法”进行估值。
2013年6月24日，经本公司计算并由基金托管人复核，卧龙电气采用“指数收益法”进行估值核算而导致的基金资产净值较上一估值日的调整幅度如下：
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基金名称 |
基金资产净值变化的比例 |
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诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金 |
-0.39% |
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诺安增利债券型证券投资基金 |
-0.38% |
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诺安股票证券投资基金 |
-0.00% |
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诺安价值增长股票证券投资基金 |
-0.00% |
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诺安主题精选股票型证券投资基金 |
-0.10% |
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诺安多策略股票型证券投资基金 |
-0.10% |
自卧龙电气复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后，本公司将按市场价格进行估值，届时不再另行公告。
特此公告。
诺安基金管理有限公司
二〇一三年六月二十五日
