根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（[2008]38号文）的相关规定，并与基金托管人协商一致，自2013年6月13日起，诺安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）对旗下诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安平衡证券投资基金所持有的停牌股票-阳光股份（股票代码：000608）采用“指数收益法”进行估值。
2013年6月13日，经本公司计算并由基金托管人复核，阳光股份采用“指数收益法”进行估值核算而导致的基金资产净值较上一估值日的调整幅度如下：
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基金名称 |
基金资产净值变化的比例 |
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诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金 |
-0.35% |
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诺安平衡证券投资基金 |
-0.01% |
自阳光股份复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后，本公司将按市场价格进行估值，届时不再另行公告。
特此公告。
诺安基金管理有限公司
二〇一三年六月十四日
