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国金通用持有的江河创建股票估值调整的公告
来源:证券时报 发布时间:2013年06月25日 04:42 作者:

持有的“江河创建”股票估值调整的公告

根据中国证券监督管理委员(以下简称“中国证监会”)发布的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(2008年9月12日 中国证监会公告[2008]38号)等有关规定,国金通用基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管人协商一致,自2013年6月24日起,对本公司旗下证券投资基金持有的“江河创建(代码:601886)”采用“指数收益法”予以估值。

待该股票其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

国金通用基金管理有限公司

2013年6月25日

 

国金通用基金管理有限公司关于旗下基金

开通好买基金基金定期定额业务及

参加基金定投申购费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求,国金通用基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金自2013年6月27日起开通上海好买基金销售有限公司(以下简称“好买基金”)基金定期定额业务(以下简称“基金定投业务”)及参加基金定投申购费率优惠活动,现将有关情况公告如下:

一、适用基金

基金代码

基金名称

762001

国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金

二、活动时间

本活动自2013年6月27日起开始,结束时间将另行公告。

三、定期定额投资业务基本情况

基金定投业务适用于已开通好买基金的基金电子交易,并与好买基金签订了《银行自动转账授权书》的代扣款支付协议的个人投资者。每期最低申购金额为200元人民币(含申购费)。本业务不受日常申购的最低数额限制。

四、定期定额申购费率优惠方案

投资者通过好买基金的基金交易平台定期定额申购指定基金,原前端申购费率高于0.6%的,前端申购费率按4折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.4),优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行;原前端申购费率低于0.6%或者为固定费用的,则按原申购费率执行,不再享有费率折扣。(原费率详见本公司发布的公开法律文件)。

五、重要提示

1、本优惠仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费,不适用于各基金的后端收费模式的申购手续费,也不适用于基金转换业务等其他业务的基金手续费。

2、若新增参与申购费率优惠活动的基金产品,本公司将另行公告相关内容。

六、风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书,投资与自身风险承受能力相适应的基金。

七、业务咨询

1、国金通用基金管理有限公司

客户服务电话:4000-2000-18

网址:www.gfund.com

2、上海好买基金销售有限公司

客户服务电话:400-700-9665

网址:www.ehowbuy.com

本公告的解释权归国金通用基金管理有限公司。基金业务规则及费率优惠活动如有变动,请以最新公告为准。

特此公告。

国金通用基金管理有限公司

二〇一三年六月二十五日

 

关于增加上海天天基金销售有限公司

为国金通用基金旗下基金销售机构

并参加相关费率优惠活动的公告

一、根据国金通用基金管理有限公司与上海天天基金销售有限公司签署的开放式证券投资基金销售协议,上海天天基金销售有限公司将于2013年6月27日起开展国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金(基金代码:762001)的销售业务,并参加非现场交易方式申购、定期定额投资费率优惠活动。

二、自2013年6月27日起,投资者可在上海天天基金销售有限公司的销售网点和基金电子交易平台办理国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金的开户、申购、赎回、定期定额投资等业务。

三、申购及定期定额投资费率优惠

投资者在上海天天基金销售有限公司以非现场方式申购国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金(前端收费模式),申购费率享有最低4折优惠。若折扣后申购费率低于0.6%,则按0.6%执行;若折扣前的原申购费率等于或低于0.6%,或者为固定费用的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。

四、定期定额投资业务的定期扣款金额

投资者可与上海天天基金销售有限公司约定每月固定扣款金额,每期最低申购金额为人民币100元(含申购费)。

五、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、上海天天基金销售有限公司

客服电话:400-1818-188

公司网站:www.1234567.com.cn

2、国金通用基金管理有限公司

客服电话:4000-2000-18

网址:www.gfund.com

六、重要提示

1、投资者在上海天天基金销售有限公司办理本公司旗下上述开放式基金的销售业务应遵循上述销售机构的相关规定。

2、本公告仅对增加上海天天基金销售有限公司为本公司旗下上述开放式基金的销售机构和参加相关优惠活动予以说明。

3、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者,投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

国金通用基金管理有限公司

二○一三年六月二十五日

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