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中海基金恢复对旗下基金持永泰能源市价估值公告
来源:证券时报 发布时间:2013年04月09日 04:33 作者:

  根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文)以及中国证券业协会《关于发布中证协(SAC)基金行业股票估值指数的通知》(中证协发[2009]97号)的有关规定,自2013年3月29日起,中海基金管理有限公司(以下简称"本公司")已对旗下证券投资基金持有的长期停牌股票永泰能源(代码:600157)按照"指数收益法"进行估值,并对相关的基金资产净值进行了调整。

  截止2013年4月8日,根据本公司旗下基金所持有的永泰能源(代码:600157)复牌后的市场交易情况,经本公司与基金托管人协商一致,自2013年4月8日起对旗下基金所持有的永泰能源股票恢复按市价估值法进行估值。

  特此公告。

  中海基金管理有限公司

  2013年4月9日

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