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大成现金增利货币市场基金封闭期收益公告

来源：证券时报 | 发布时间：2012年12月10日 09:29 | 作者：

基金名称 大成现金增利货币市场基金
基金简称 大成现金增利货币
基金主代码 ０９００２２
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金合同生效日 ２０１２－１１－２０
申购、赎回及转换业务起始日 ２０１２－１２－１０
封闭期 ２０１２－１１－２０至２０１２－１２－０９
封闭期最后一日的基金资产净值（单位：人民币元） ４，８７３，８５３，８９９．７６
下属各类别基金的基金简称 大成现金增利货币Ａ 大成现金增利货币Ｂ
下属各类别基金的交易代码 ０９００２２ ０９１０２２
封闭期最后一日下属各类别基金的资产净值（单位：人民币元） ２，５４２，５９１，１４３．０４ ２，３３１，２６２，７５６．７２
封闭期下属各类别基金的每万份基金净收益（单位：人民币元） １７．７４３２ １８．９８９０
封闭期最后一日下属各类别基金的７日年化收益率 ３．２６２％ ３．５０９％

注：本基金收益分配按日结转份额

大成基金管理有限公司

二〇一二年十二月十日

　　　　

　　　　

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