公告送出日期：２０１２年８月８日
１ 公告基本信息
基金名称 |
信诚增强收益债券型证券投资基金 |
基金简称 |
信诚增强收益债券封闭
(场内简称:信诚增强) |
基金主代码 |
165509 |
基金合同生效日 |
2010年9月29日 |
基金管理人名称 |
信诚基金管理有限公司 |
基金托管人名称 |
中国建设银行股份有限公司 |
公告依据 |
《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《信诚增强收益债券型证券投资基金基金合同》 |
收益分配基准日 |
2012年7月31日 |
截止收益分配基准日的相关指标 |
基准日基金份额净值（单位：人民币元） |
1.037 |
基准日基金可供分配利润(单位：人民币元） |
27,563,905.02 |
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） |
6,890,976.26 |
本次分红方案（单位：元/10份基金份额） |
0.05 |
有关年度分红次数的说明 |
2012年度第四次分红 |
注：根据本基金基金合同的规定：基金合同生效满６个月后，若基金在每季度最后一个交易日收盘后每１０份基金份额的可供分配利润高于０．０４元（含），则基金须依据本基金合同中规定的时间要求进行收益分配，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的２５％（每份基金份额的最小分配单位为０．１分）。
２ 与分红相关的其他信息
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权益登记日 |
2012年8月15日 |
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除息日 |
2012年8月15日(场外) |
2012年8月16日(场内) |
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现金红利发放日 |
2012年8月17日(场外) |
2012年8月16日(场内) |
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分红对象 |
权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人 |
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税收相关事项的说明 |
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 |
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费用相关事项的说明 |
分红时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。 |
３ 其他需要提示的事项
（１）权益分派期间，２０１２年８月９日至２０１２年８月１５日暂停本基金跨系统转托管业务。
（２）根据本基金基金合同的规定，本基金封闭期间，基金收益分配采用现金分红方式。
（３）权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。
（４）咨询办法：
本基金管理人网站： ***
本基金管理人客户服务电话：４００－６６６－００６６、０２１－５１０８５１６８
特此公告。
信诚基金管理有限公司
２０１２年８月８日
