嘉实旗下基金持有的"11亚迪01"债券估值调整公告 |
| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2012年08月04日 07:06 |
作者： |
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2012年8月3日，嘉实基金管理有限公司（以下简称"本公司"）旗下部分证券投资基金持有的"11亚迪01"（代码：112093）收盘价异常。根据中国证券监督管理委员公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及本公司相关制度等规定，本公司经与基金托管人协商一致，决定自2012年8月3日起，对本公司旗下证券投资基金持有的"11亚迪01"按照中央国债登记结算有限责任公司提供的债券"11亚迪01"的估值价格予以估值。
本公司将综合参考有关影响因素并与基金托管人协商，自该债券当日交易所收盘价能体现公允价值特征之日起，对其恢复按交易所收盘价进行估值，届时不再另行公告。
投资者可登录基金管理人网站(***)或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2012年8月4日
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