| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2012年07月26日 07:17 |
作者： |
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国投瑞银基金管理有限公司（以下简称"基金管理人"、"本公司"）于2012年7月12日在《上海证券报》、深交所网站（***）发布了《国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金基金合同》（简称《基金合同》）及《国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金招募说明书》（简称《招募说明书》），并于2012年7月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站（***）上发布了《国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金开放瑞福进取申购业务公告》（简称《开放瑞福进取申购公告》）。根据《基金合同》、《招募说明书》及《开放瑞福进取申购公告》，瑞福优先、瑞福进取于2012年7月24日办理过渡期份额折算业务，现将本次瑞福优先、瑞福进取的份额折算结果公告如下：
一、瑞福优先份额折算结果
2012年7月24日，折算前瑞福优先的基金份额净值为0.885元，据此计算的瑞福优先的折算比例为0.885181944。折算后,瑞福优先的基金份额净值调整为1.000元，基金份额持有人原来持有的每100份瑞福优先约调整至88.51份。
二、瑞福进取份额折算结果
2012年7月24日，折算前瑞福进取的基金份额净值为0.435元，据此计算的瑞福进取的折算比例为0.435057867。折算后,瑞福进取的基金份额净值调整为1.000元，基金份额持有人原来持有的每100份瑞福进取约调整至43份。
三、各基金份额持有人持有的瑞福优先经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，瑞福进取经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份）,由此产生的误差计入基金资产。
投资者自2012年7月26日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的瑞福优先、瑞福进取份额的折算结果。
特此公告。
国投瑞银基金管理有限公司
2012年7月26日
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