| 来源： |
每日经济新闻 |
发布时间： |
2011年07月12日 08:27 |
作者： |
支玉香 |
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每经记者 支玉香 发自深圳
瑞福分级基金将于明年7月份到期，昨日，瑞福进取暂停交易，瑞福优先打开申赎。《每日经济新闻》记者了解到，本次瑞福优先的开放日为2011年7月18日，集中申购与赎回期为自2011年7月11日起至2011年7月18日止。所有申购、赎回均以7月18日（开放日当天）收市后计算的瑞福优先的申购与赎回价格为基准进行计算。
瑞福分级基金的基金合同显示，在瑞福优先的开放日，当基金份额净值大于或等于基金份额面值时，瑞福优先的申购与赎回价格等于瑞福优先的基金份额参考净值；而当基金份额净值小于基金份额面值时，瑞福优先的申购与赎回价格均等于基金份额净值。
目前瑞福分级最新净值为0.778元，瑞福优先的最新净值为0.946元。投资者可以以0.778元的价格买到净值为0.946元的瑞福优先，并于次日按照瑞福优先的参考净值记账，届时投资者账面上会出现21.59%的套利收益。
不过瑞福优先的份额上限为30亿，而且该基金明年到期，因此选择赎回的持有人并不多。国投瑞银相关人士向记者表示，“因为赎回额度不多，最终可能要配售”。
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