| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2012年07月19日 06:37 |
作者： |
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嘉实基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下嘉实多利分级债券型证券投资基金基金合同已于２０１１年３月２３日生效。按照基金合同的约定，该基金在发售结束后，投资人场外认购所得的份额，将被确认为嘉实多利基金份额；投资人场内认购所得的份额，将按８∶２的基金份额配比分拆为嘉实多利优先份额与嘉实多利进取份额，基金简称及代码分别为：多利优先（１５００２２）、多利进取（１５００３３）。多利优先与多利进取于２０１１年５月６日开始在深圳证券交易所上市交易。
近期，多利进取二级市场交易价格出现较大幅度波动。２０１２年７月１３日，多利进取收盘价为１．３５４元，相对当日基金份额净值，溢价幅度达到３２．３８％；７月１６日收盘价为１．４８８元，溢价幅度达到４８．３８％；７月１７日收盘价为１．５９０元，溢价幅度达到５９．４９％；７月１８日收盘价为１．７４９，请投资者密切关注当日本基金份额净值。
为此，本基金管理人提示如下：
１、多利进取（１５００３３）为嘉实多利分级债券型证券投资基金中较高风险类份额，一旦债券市场出现波动，其基金份额净值可能会相应出现较大波动。
２、在二级市场上交易的多利进取（１５００３３），除了有基金份额净值波动的风险外，还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响，可能使投资人面临损失。
３、截至目前，嘉实多利分级债券型证券投资基金投资运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。
４、截至目前，嘉实多利分级债券型证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。
本公告发布之日（２０１２年７月１９日）９：３０－１０：３０，多利进取份额停牌。
风险提示：
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
２０１２年７月１９日
嘉实债券恢复申购、转入业务并取消定投限制的公告
公告送出日期：２０１２年７月１９日
１ 公告基本信息
基金名称 |
嘉实债券开放式证券投资基金 |
基金简称 |
嘉实债券 |
基金主代码 |
070005 |
基金管理人名称 |
嘉实基金管理有限公司 |
公告依据 |
《嘉实理财通系列证券投资基金暨嘉实增长混合、嘉实稳健混合及嘉实债券基金合同》、《嘉实理财通系列证券投资基金暨嘉实增长混合、嘉实稳健混合及嘉实债券招募说明书》的有关规定。 |
恢复相关业务的日期及原因说明 |
恢复申购日 |
2012年7月19日 |
恢复转换转入起始日 |
2012年7月19日 |
恢复大额定期定额投资日 |
2012年7月19日 |
恢复申购（转换转入、大额定期定额投资）的原因说明 |
满足投资者投资需求 |
２ 其他需要提示的事项
（１）为保障基金份额持有人利益，本基金管理人于２０１２年７月１１日发布《关于嘉实债券暂停申购及转入并限制定投业务的公告》，决定自２０１２年７月１１日起暂停本基金的申购、转换转入业务并限制大额定期定额投资业务，限制金额为１０万元。
（２）２０１２年７月１９日起，恢复本基金的申购、转换转入以及定期定额投资业务，并取消定投上限１０万元的限制。
（３）投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站或拨打客户服务电话：４００－６００－８８００咨询相关情况。
嘉实稳固收益债券恢复申购、转入业务并取消定投限制的公告
公告送出日期：２０１２年７月１９日
１ 公告基本信息
基金名称 |
嘉实稳固收益债券型证券投资基金 |
基金简称 |
嘉实稳固收益债券 |
基金主代码 |
070020 |
基金管理人名称 |
嘉实基金管理有限公司 |
公告依据 |
《嘉实稳固收益债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实稳固收益债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定。 |
恢复相关业务的日期及原因说明 |
恢复申购日 |
2012年7月19日 |
恢复转换转入起始日 |
2012年7月19日 |
恢复大额定期定额投资日 |
2012年7月19日 |
恢复申购（转换转入、大额定期定额投资）的原因说明 |
满足投资者投资需求 |
２ 其他需要提示的事项
（１）为保障基金份额持有人利益，本基金管理人于２０１２年７月１１日发布《关于嘉实稳固收益债券暂停申购及转入并限制定投业务的公告》，决定自２０１２年７月１１日起暂停本基金的申购、转换转入业务并限制大额定期定额投资业务，限制金额为１０万元。
（２）２０１２年７月１９日起，恢复本基金的申购、转换转入以及定期定额投资业务，并取消定投上限１０万元的限制。
（３）投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站或拨打客户服务电话：４００－６００－８８００咨询相关情况。
嘉实多利分级债券恢复申购及转换转入业务的公告
公告送出日期：２０１２年７月１９日
１ 公告基本信息
基金名称 |
嘉实多利分级债券型证券投资基金 |
基金简称 |
嘉实多利分级债券 |
基金主代码 |
160718 |
基金管理人名称 |
嘉实基金管理有限公司 |
公告依据 |
《嘉实多利分级债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实多利分级债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定。 |
恢复相关业务的起始日及原因说明 |
恢复申购起始日 |
2012年7月19日 |
恢复转换转入起始日 |
2012年7月19日 |
恢复申购（转换转入）的原因说明 |
满足投资者投资需求 | ２ 其他需要提示的事项
为保障基金份额持有人利益，本基金管理人于２０１２年７月１１日发布《关于嘉实多利分级债券型证券投资基金暂停申购业务的公告》，决定自２０１２年７月１１日起暂停本基金的申购、转换转入业务。
投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站或拨打客户服务电话：４００－６００－８８００咨询相关情况。
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