根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求，我公司发布公告如下：
由我公司管理的海富通精选证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金投资了永新股份（002014）非公开发行股票，截至2012年7月11日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的信息如下：
基金名称 |
认购数量
（万股） |
总成本
（万元） |
总成本占基金资产净值的比例 |
账面价值
（万元） |
账面价值占基金资产净值的比例 |
锁定期 |
海富通精选证券投资基金 |
505.00 |
7,014.45 |
0.89% |
7,019.50 |
0.89% |
12个月 |
海富通强化回报混合型证券投资基金 |
140.00 |
1,944.60 |
1.05% |
1,946.00 |
1.05% |
12个月 |
海富通精选贰号混合型证券投资基金 |
120.00 |
1,666.80 |
1.00% |
1,668.00 |
1.00% |
12个月 |
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2012年7月13日
