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根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求，我公司发布公告如下：
由我公司管理的海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通股票证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势股票型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通领先成长股票型证券投资基金投资了七匹狼（００２０２９）非公开发行股票，截至２０１２年６月２６日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的信息如下：
基金名称 |
认购数量
（万股） |
总成本
（万元） |
总成本占基金资产净值的比例 |
账面价值
（万元） |
账面价值占基金资产净值的比例 |
锁定期 |
海富通精选证券投资基金 |
350.00 |
8,050.00 |
1.03% |
8,057.00 |
1.03% |
12个月 |
海富通收益增长证券投资基金 |
100.00 |
2,300.00 |
0.80% |
2,302.00 |
0.81% |
12个月 |
海富通股票证券投资基金 |
100.00 |
2,300.00 |
0.70% |
2,302.00 |
0.70% |
12个月 |
海富通强化回报混合型证券投资基金 |
90.00 |
2,070.00 |
1.11% |
2,071.80 |
1.11% |
12个月 |
海富通风格优势股票型证券投资基金 |
100.00 |
2,300.00 |
0.69% |
2,302.00 |
0.69% |
12个月 |
海富通精选贰号混合型证券投资基金 |
80.00 |
1,840.00 |
1.10% |
1,841.60 |
1.10% |
12个月 |
海富通领先成长股票型证券投资基金 |
50.00 |
1,150.00 |
1.29% |
1,151.00 |
1.29% |
12个月 |
特此公告。
海富通基金管理有限公司
２０１２年６月２８日
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