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根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求，本公司就旗下部分基金参与华电国际（６０００２７）非公开发行股票认购的相关信息公告如下：
基金名称 |
认购数量
（股） |
总成本
（元） |
总成本占基金资产净值比例 |
账面价值
（元） |
账面价值占基金资产净值比例 |
锁定期 |
鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF） |
3,400,000 |
10,608,000.00 |
0.1816% |
10,608,000.00 |
0.1816% |
12个月 |
普惠证券投资基金 |
1,300,000 |
4,056,000.00 |
0.2119% |
4,056,000.00 |
0.2119% |
12个月 |
注：基金资产净值、账面价值为２０１２年７月５日日终数据。
特此公告。
鹏华基金管理有限公司
２０１２年７月９日
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