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华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）管理的华安策略优选股票型证券投资基金参加了久联发展（００２０３７）的非公开定向增发。
根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求，现本公司将华安策略优选股票型证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的信息如下：
基金名称 |
认购股票名称 |
数量（股） |
总成本（元） |
总成本占基金资产净值比例 |
账面价值（元） |
账面价值占基金资产净值比例 |
锁定期 |
华安策略优选股票型证券投资基金 |
久联发展 |
4,000,000 |
79,280,000.00 |
0.96% |
79,320,000.00 |
0.96% |
自2012年7月9日起十二个月 |
注：上述表格中数据为截至２０１２年７月５日收盘的数据。
投资者可登录本公司网站（***），或拨打客户服务电话（４００８８－５００９９）咨询相关信息。
特此公告。
华安基金管理有限公司
２０１２年７月７日
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