银华抗通胀主题基金(LOF)因境外交易所休市暂停申赎及定投业务的公告
公告送出日期：２０１２年７月２日
１ 公告基本信息
基金名称 |
银华抗通胀主题证券投资基金（ＬＯＦ） |
场外基金简称 |
银华抗通胀主题（ＱＤＩＩ－ＦＯＦ－ＬＯＦ） |
场内基金简称 |
银华通胀 |
基金主代码 |
１６１８１５ |
基金管理人名称 |
银华基金管理有限公司 |
公告依据 |
《银华抗通胀主题证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》和《银华抗通胀主题证券投资基金（ＬＯＦ）招募说明书》 |
暂停相关业务的起始日及原因说明 |
暂停申购起始日 |
２０１２年７月４日 |
暂停赎回起始日 |
２０１２年７月４日 |
暂停定期定额投资起始日 |
２０１２年７月４日 |
暂停申购、赎回及定期定额投资的原因说明 |
根据《银华抗通胀主题证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》、《银华抗通胀主题证券投资基金（ＬＯＦ）招募说明书》的有关规定，上海证券交易所、深圳证券交易所、美国纽约证券交易所和香港联合交易所同时开放交易的工作日为银华抗通胀主题证券投资基金（ＬＯＦ）（以下简称“本基金”）的开放日。鉴于２０１２年７月４日为纽约证券交易所的休市日，本基金管理人决定于２０１２年７月４日暂停本基金的申购、赎回及定期定额投资业务。 |
恢复相关业务的日期及原因说明 |
恢复申购日 |
２０１２年７月５日 |
恢复赎回日 |
２０１２年７月５日 |
恢复定期定额投资日 |
２０１２年７月５日 |
恢复申购、赎回及定期定额投资的原因说明 |
纽约证券交易所自２０１２年７月５日起恢复正常交易，本基金管理人因此自该日起恢复本基金的申购、赎回及定期定额投资业务。 |
２ 其他需要提示的事项
１、若境外交易所休市日安排、境外主要投资场所状况等发生变化，或根据法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的，本公司将相应调整并及时公告。为避免因境外交易所休市原因带来的不便，请投资者提前进行相关的业务安排。 投资者可登录本公司网站（***）或拨打本公司客户服务电话（０１０－８５１８６５５８或者４００－６７８－３３３３）获取相关信息。
２、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
银华基金管理有限公司
２０１２年７月２日
银华全球核心优选基金因境外交易所休市暂停申赎及定投业务的公告
公告送出日期：２０１２年７月２日
１ 公告基本信息
基金名称 |
银华全球核心优选证券投资基金 |
基金简称 |
银华全球优选 （ＱＤＩＩ－ＦＯＦ） |
基金主代码 |
１８３００１ |
基金管理人名称 |
银华基金管理有限公司 |
公告依据 |
《银华全球核心优选证券投资基金基金合同》和《银华全球核心优选证券投资基金招募说明书》 |
暂停相关业务的起始日及原因说明 |
暂停申购起始日 |
２０１２年７月４日 |
暂停赎回起始日 |
２０１２年７月４日 |
暂停定期定额投资起始日 |
２０１２年７月４日 |
暂停申购、赎回及定期定额投资的原因说明 |
根据《银华全球核心优选证券投资基金基金合同》、《银华全球核心优选证券投资基金招募说明书》的有关规定以及银华全球核心优选证券投资基金的投资运作情况，上海证券交易所、深圳证券交易所、美国纽约证券交易所和香港联合交易所同时开放交易的工作日为银华全球核心优选证券投资基金（以下简称“本基金”）的开放日。鉴于２０１２年７月４日为纽约证券交易所的休市日，本基金管理人决定于２０１２年７月４日暂停本基金的申购、赎回及定期定额投资业务。 |
恢复相关业务的日期及原因说明 |
恢复申购日 |
２０１２年７月５日 |
恢复赎回日 |
２０１２年７月５日 |
恢复定期定额投资日 |
２０１２年７月５日 |
恢复申购、赎回及定期定额投资的原因说明 |
纽约证券交易所自２０１２年７月５日起恢复正常交易，本基金管理人因此自该日起恢复本基金的申购、赎回及定期定额投资业务。 |
２ 其他需要提示的事项
１、若境外交易所休市日安排、境外主要投资场所状况等发生变化，或根据法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的，本公司将相应调整并及时公告。为避免因境外交易所休市原因带来的不便，请投资者提前进行相关的业务安排。 投资者可登录本公司网站（***）或拨打本公司客户服务电话（０１０－８５１８６５５８或者４００－６７８－３３３３）获取相关信息。
２、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
银华基金管理有限公司
２０１２年７月２日
银华基金管理有限公司旗下基金２０１２年６月３０日基金净值公告
截至２０１２年６月３０日，银华基金管理有限公司旗下基金资产净值和份额净值如下：
基金代码 |
基金简称 |
基金资产净值（元） |
基金份额净值（元） |
基金份额累计净值（元） |
１６１８１０ |
银华内需精选股票（ＬＯＦ） |
１，３１３，１１９，６８７．６１ |
０．６８０ |
０．６４７ |
１６１８１１ |
银华沪深３００指数（ＬＯＦ） |
３２１，９３６，９４９．５０ |
０．７６５ |
０．７６５ |
１６１８１２ |
银华深证１００指数分级 |
９，２２０，７００，６２６．８２ |
０．８４９ |
０．８９５ |
１５００１８ |
银华稳进 |
－ |
１．０３２ |
１．１２４ |
１５００１９ |
银华锐进 |
－ |
０．６６６ |
０．６６６ |
１６１８１３ |
银华信用债券封闭 |
２，４２８，５６５，１８０．１６ |
１．０５８ |
１．１３７ |
１６１８１６ |
银华中证等权９０指数分级 |
８，１２７，５７７，６２７．９７ |
０．７２１ |
０．７４７ |
１５００３０ |
银华金利 |
－ |
１．０３４ |
１．０８５ |
１５００３１ |
银华鑫利 |
－ |
０．４０８ |
０．４０８ |
１６１８１８ |
银华消费分级股票 |
１９１，８３９，０６３．４８ |
０．９９４ |
０．９９８ |
１５００４７ |
银华瑞吉 |
－ |
１．０３７ |
１．０５６ |
１５００４８ |
银华瑞祥 |
－ |
０．９８３ |
０．９８３ |
１６１８１９ |
银华中证内地资源指数分级 |
４３１，７４５，１０６．８１ |
０．９５６ |
０．９５８ |
１５００５９ |
银华金瑞 |
－ |
１．０３４ |
１．０３８ |
１５００６０ |
银华鑫瑞 |
－ |
０．９０４ |
０．９０４ |
１８０００１ |
银华优势企业混合 |
２，８２０，１６１，３５６．１３ |
１．０３１９ |
２．６９１９ |
１８０００２ |
银华保本增值混合 |
２，９９３，２８７，２７９．８０ |
１．０２４０ |
１．０４２７ |
１８０００３ |
银华－道琼斯８８指数 |
７，１８２，１０３，８３０．８３ |
０．７５７５ |
２．５５７５ |
１８００１０ |
银华优质增长股票 |
５，３３７，１８６，５６３．０９ |
１．３４６６ |
２．９０６６ |
１８００１２ |
银华富裕主题股票 |
７，３０６，４８８，６８１．６６ |
０．９９８２ |
１．９５１２ |
１８００１３ |
银华领先策略股票 |
１，１３２，９６９，７９９．０６ |
１．０１３５ |
１．３９３５ |
１８００１５ |
银华增强收益债券 |
５３５，７９４，４６５．０３ |
１．０９８ |
１．２６９ |
１８００１８ |
银华和谐主题混合 |
１，３１７，６３８，５８６．５８ |
１．０４５ |
１．１２５ |
１８００２０ |
银华成长先锋混合 |
１，７１８，２７４，１４９．９０ |
０．８０８ |
０．８３３ |
１８００２５ |
银华信用双利债券Ａ |
５７１，８５４，２４８．２１ |
１．０３９ |
１．０３９ |
１８００２６ |
银华信用双利债券Ｃ |
２７４，６３２，３０２．３８ |
１．０３３ |
１．０３３ |
１８００２８ |
银华永祥保本混合 |
１，０６４，１８５，９２１．８３ |
１．０９２ |
１．０９２ |
１８００２９ |
银华永泰积极债券Ａ |
４１，６０３，７１０．９６ |
１．００９ |
１．００９ |
１８００３０ |
银华永泰积极债券Ｃ |
８７，８６７，４８３．５７ |
１．００５ |
１．００５ |
１８００３１ |
银华中小盘股票 |
２６０，３５８，３１９．３６ |
１．０００ |
１．０００ |
５１９００１ |
银华价值优选股票 |
１１，４４０，７６４，８５４．９９ |
１．１７５２ |
４．０１８９ |
基金代码 |
基金名称 |
基金资产净值（元） |
每万份收益（元） |
七日年化收益率（％） |
１８０００８ |
银华货币Ａ |
８２８，５１３，３７６．６２ |
０．８８４９ |
７．６４３ |
１８０００９ |
银华货币Ｂ |
１，２３５，２１３，７９１．４０ |
０．９５０５ |
７．９１４ |
以上数据均已经基金托管银行复核，特此公告。
银华基金管理有限公司
２０１２年７月２日
