新华钻石品质企业股票型证券投资基金非货币市场基金半年度最后一日净值公告（非分类）
估值日期：２０１２年６月３０日
公告送出日期：２０１２年７月２日
基金名称 |
新华钻石品质企业股票型证券投资基金 |
基金简称 |
新华钻石品质企业股票 |
基金主代码 |
５１９０９３ |
前端交易代码 |
|
后端交易代码 |
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基金管理人 |
新华基金管理有限公司 |
基金管理人代码 |
５０４５００００ |
基金托管人 |
中国建设银行股份有限公司 |
基金托管人代码 |
２００４００００ |
基金资产净值（单位：人民币元） |
６１６，７４２，１７０．７９ |
基金份额净值（单位：人民币元） |
０．８８８ |
基金份额累计净值（单位：人民币元） |
０．８８８ |
基金实施分红等事项的特别说明 |
除息日 |
分红金额（单位：元／１０份基金份额） |
其他事项说明 |
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－ |
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注：
新华中小市值优选股票型证券投资基金非货币市场基金半年度最后一日净值公告（非分类）
估值日期：２０１２年６月３０日
公告送出日期：２０１２年７月２日
基金名称 |
新华中小市值优选股票型证券投资基金 |
基金简称 |
新华中小市值优选股票 |
基金主代码 |
５１９０９７ |
前端交易代码 |
|
后端交易代码 |
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基金管理人 |
新华基金管理有限公司 |
基金管理人代码 |
５０４５００００ |
基金托管人 |
中国建设银行股份有限公司 |
基金托管人代码 |
２００４００００ |
基金资产净值（单位：人民币元） |
３７８，４７１，４９８．８６ |
基金份额净值（单位：人民币元） |
０．８３０ |
基金份额累计净值（单位：人民币元） |
０．８３０ |
基金实施分红等事项的特别说明 |
除息日 |
分红金额（单位：元／１０份基金份额） |
其他事项说明 |
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－ |
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注：
新华优选消费股票型证券投资基金非货币市场基金半年度最后一日净值公告（非分类）
估值日期：２０１２年６月３０日
公告送出日期：２０１２年７月２日
基金名称 |
新华优选消费股票型证券投资基金 |
基金简称 |
新华优选消费股票 |
基金主代码 |
５１９１５０ |
前端交易代码 |
|
后端交易代码 |
|
基金管理人 |
新华基金管理有限公司 |
基金管理人代码 |
５０４５００００ |
基金托管人 |
中国工商银行股份有限公司 |
基金托管人代码 |
２００１００００ |
基金资产净值（单位：人民币元） |
２１９，４７１，１３３．１２ |
基金份额净值（单位：人民币元） |
１．００４ |
基金份额累计净值（单位：人民币元） |
１．００４ |
基金实施分红等事项的特别说明 |
除息日 |
分红金额（单位：元／１０份基金份额） |
其他事项说明 |
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－ |
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注：
新华优选分红混合型证券投资基金非货币市场基金半年度最后一日净值公告（非分类）
估值日期：２０１２年６月３０日
公告送出日期：２０１２年７月２日
基金名称 |
新华优选分红混合型证券投资基金 |
基金简称 |
新华优选分红混合 |
基金主代码 |
５１９０８７ |
前端交易代码 |
５１９０８７ |
后端交易代码 |
５１９０８８ |
基金管理人 |
新华基金管理有限公司 |
基金管理人代码 |
５０４５００００ |
基金托管人 |
中国农业银行股份有限公司 |
基金托管人代码 |
２００２００００ |
基金资产净值（单位：人民币元） |
１，２８８，４２８，９３８．８１ |
基金份额净值（单位：人民币元） |
０．７５００ |
基金份额累计净值（单位：人民币元） |
２．３９７５ |
基金实施分红等事项的特别说明 |
除息日 |
分红金额（单位：元／１０份基金份额） |
其他事项说明 |
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－ |
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注：
新华优选成长股票型证券投资基金非货币市场基金半年度最后一日净值公告（非分类）
估值日期：２０１２年６月３０日
公告送出日期：２０１２年７月２日
基金名称 |
新华优选成长股票型证券投资基金 |
基金简称 |
新华优选成长股票 |
基金主代码 |
５１９０８９ |
前端交易代码 |
|
后端交易代码 |
|
基金管理人 |
新华基金管理有限公司 |
基金管理人代码 |
５０４５００００ |
基金托管人 |
中国农业银行股份有限公司 |
基金托管人代码 |
２００２００００ |
基金资产净值（单位：人民币元） |
４，０１７，８５２，２７３．１３ |
基金份额净值（单位：人民币元） |
１．１９３８ |
基金份额累计净值（单位：人民币元） |
１．８９３８ |
基金实施分红等事项的特别说明 |
除息日 |
分红金额（单位：元／１０份基金份额） |
其他事项说明 |
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－ |
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注：
新华行业周期轮换股票型证券投资基金非货币市场基金半年度最后一日净值公告（非分类）
估值日期：２０１２年６月３０日
公告送出日期：２０１２年７月２日
基金名称 |
新华行业周期轮换股票型证券投资基金 |
基金简称 |
新华行业周期轮换股票 |
基金主代码 |
５１９０９５ |
前端交易代码 |
|
后端交易代码 |
|
基金管理人 |
新华基金管理有限公司 |
基金管理人代码 |
５０４５００００ |
基金托管人 |
中国工商银行股份有限公司 |
基金托管人代码 |
２００１００００ |
基金资产净值（单位：人民币元） |
１４６，１４２，４１０．２１ |
基金份额净值（单位：人民币元） |
１．０９５ |
基金份额累计净值（单位：人民币元） |
１．０９５ |
基金实施分红等事项的特别说明 |
除息日 |
分红金额（单位：元／１０份基金份额） |
其他事项说明 |
|
|
－ |
|
注：
新华灵活主题股票型证券投资基金非货币市场基金半年度最后一日净值公告（非分类）
估值日期：２０１２年６月３０日
公告送出日期：２０１２年７月２日
基金名称 |
新华灵活主题股票型证券投资基金 |
基金简称 |
新华灵活主题股票 |
基金主代码 |
５１９０９９ |
前端交易代码 |
|
后端交易代码 |
|
基金管理人 |
新华基金管理有限公司 |
基金管理人代码 |
５０４５００００ |
基金托管人 |
中信银行股份有限公司 |
基金托管人代码 |
２００９００００ |
基金资产净值（单位：人民币元） |
１７５，４６６，１１３．６１ |
基金份额净值（单位：人民币元） |
０．８９２ |
基金份额累计净值（单位：人民币元） |
０．８９２ |
基金实施分红等事项的特别说明 |
除息日 |
分红金额（单位：元／１０份基金份额） |
其他事项说明 |
|
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－ |
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注：
新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金非货币市场基金半年度最后一日净值公告（非分类）
估值日期：２０１２年６月３０日
公告送出日期：２０１２年７月２日
基金名称 |
新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金 |
基金简称 |
新华泛资源优势混合 |
基金主代码 |
５１９０９１ |
前端交易代码 |
|
后端交易代码 |
|
基金管理人 |
新华基金管理有限公司 |
基金管理人代码 |
５０４５００００ |
基金托管人 |
中国工商银行股份有限公司 |
基金托管人代码 |
２００１００００ |
基金资产净值（单位：人民币元） |
６６１，８６１，６１３．２５ |
基金份额净值（单位：人民币元） |
０．９３７ |
基金份额累计净值（单位：人民币元） |
０．９３７ |
基金实施分红等事项的特别说明 |
除息日 |
分红金额（单位：元／１０份基金份额） |
其他事项说明 |
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－ |
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注：
