| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2012年07月02日 05:34 |
作者： |
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根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，景顺长城基金管理有限公司就旗下１７只开放式基金２０１２年上半年度最后一个市场交易日（２０１２年６月３０日）的基金资产净值和基金份额净值公告如下（单位：人民币元）：
截至２０１２年６月３０日，景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城货币市场证券投资基金Ａ（简称：景顺长城货币Ａ，基金代码：２６０１０２）的资产净值为 ８７，７１９，６４３．６５元；当日每万份基金净收益为０．８２１４ 元；７日年化收益率为４．５２９ ％ （按月结转）。
截至２０１２年６月３０日，景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城货币市场证券投资基金Ｂ（简称：景顺长城货币Ｂ，基金代码：２６０２０２）的资产净值为 ３０７，０９４，４６１．９１元；当日每万份基金净收益为 ０．８８７０元；７日年化收益率为４．７６６ ％（按月结转）。
以上数值均已经基金托管银行复核，特此公告。
景顺长城基金管理有限公司
二○一二年七月二日
景顺长城部分基金参加中国银行基金申购与定期定额投资申购费率优惠活动的补充公告
景顺长城基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于２０１２年６月２９日发布公告，原定于自２０１２年７月２日起，本公司旗下部分基金参加中国银行开展的基金申购与定期定额投资申购费率优惠活动，现由于客观原因，此项优惠活动暂不开展，具体开展时间将另行公告。由此给投资者带来的不便，本公司深表歉意。
投资者可通过本公司客户服务电话４００ ８８８８ ６０６和网站***了解具体情况。
景顺长城基金管理有限公司
二○一二年七月二日
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