| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2012年07月02日 05:34 |
作者： |
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考虑到养老金在我国社会保障体系中的重要地位以及其对于促进基金行业发展成熟具有的重要战略意义，为更好地向养老金客户提供投资理财服务，根据基金合同有关基金申购费率调整的规定，工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下工银瑞信增强收益债券型证券投资基金（以下简称“工银瑞信增强收益债券基金”）、工银瑞信信用添利债券型证券投资基金（以下简称“工银瑞信信用添利债券基金”）、工银瑞信双利债券型证券投资基金（以下简称“工银瑞信双利债券基金”）自２０１２年７月５日起，面向养老金客户实施特定申购费率，具体安排如下：
一、养老金客户范围
上述三只债券基金实施特定申购费率的养老金客户范围包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括：
１、全国社会保障基金；
２、可以投资基金的地方社会保障基金；
３、企业年金单一计划以及集合计划；
４、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划。
如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司将在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。
二、销售渠道
养老金客户通过我公司直销柜台申购工银瑞信增强收益债券基金、工银瑞信信用添利债券基金和工银瑞信双利债券基金，将按照特定申购费率计算申购费用。
三、特定申购费率情况
１、工银瑞信增强收益债券基金
对于养老金客户，工银瑞信增强收益债券基金Ａ类份额（前、后端收费模式）中的前端收费模式实施特定申购费率，Ａ类份额后端收费模式和类份额（销售服务费模式）维持原有费率。
对于非养老金客户，工银瑞信增强收益债券基金将继续实施原有费率。具体如表１所示：
表１ 工银瑞信增强收益债券基金面向养老金客户实施的特定申购费率
申购金额（Ｍ，含申购费） |
Ａ类基金份额申购费率 |
Ａ类基金份额特定申购费率 |
Ｍ＜１００万 |
０．８％ |
０．３２％ |
１００万≤Ｍ＜３００万 |
０．５％ |
０．１５％ |
３００万≤Ｍ＜５００万 |
０．３％ |
０．０６％ |
５００万≤Ｍ |
按笔收取，１０００元／笔 |
按笔收取，１０００元／笔 |
２、工银瑞信信用添利债券基金
对于养老金客户，工银瑞信信用添利债券基金Ａ类份额（前端收费模式）实施特定申购费率，Ｂ类份额（销售服务费模式）维持原有费率。
对于非养老金客户，工银瑞信信用添利债券基金将继续实施原有费率。具体如表２所示：
表２ 工银瑞信信用添利债券基金面向养老金客户实施的特定申购费率
申购金额（Ｍ，含申购费） |
Ａ类基金份额申购费率 |
Ａ类基金份额特定申购费率 |
Ｍ＜１００万 |
０．８％ |
０．３２％ |
１００万≤Ｍ＜３００万 |
０．５％ |
０．１５％ |
３００万≤Ｍ＜５００万 |
０．３％ |
０．０６％ |
５００万≤Ｍ |
按笔收取，１０００元／笔 |
按笔收取，１０００元／笔 |
３、工银瑞信双利债券基金
对于养老金客户，工银瑞信双利债券基金Ａ类份额（前端收费模式）实施特定申购费率，Ｂ类份额（销售服务费模式）维持原有费率。
对于非养老金客户，工银瑞信双利债券基金将继续实施原有费率。具体如表３所示：
表３ 工银瑞信双利债券基金面向养老金客户实施的特定申购费率
申购金额（Ｍ，含申购费） |
Ａ类基金份额申购费率 |
Ａ类基金份额特定申购费率 |
Ｍ＜１００万 |
０．８％ |
０．３２％ |
１００万≤Ｍ＜３００万 |
０．５％ |
０．１５％ |
３００万≤Ｍ＜５００万 |
０．３％ |
０．０６％ |
５００万≤Ｍ |
按笔收取，１０００元／笔 |
按笔收取，１０００元／笔 |
投资者可通过以下途径咨询详情：
工银瑞信基金管理有限公司
客户服务电话：４００－８１１－９９９９
网站：***
本公告构成以上各基金招募说明书申购费一节的补充，基金管理人将在届时更新各基金招募说明书时将以上内容一并加入。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低并不预示其未来业绩表现，投资有风险，投资人在投资本公司旗下基金前请仔细阅读基金的销售文件。
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
二〇一二年七月二日
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