| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2012年07月02日 05:34 |
作者： |
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根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，富国基金管理有限公司就旗下二十三只开放式基金和三只封闭式基金２０１２年６月３０日的基金资产净值和基金份额净值信息披露如下：
一、开放式基金：
１、富国天源平衡混合型证券投资基金（富国天源平衡混合）、富国天利增长债券投资基金（富国天利增长债券）、富国天益价值证券投资基金（富国天益价值股票）、富国天瑞强势地区精选证券投资基金（富国天瑞强势混合）、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（富国天惠成长混合（ＬＯＦ））、富国天合稳健优选股票型证券投资基金（富国天合稳健股票）、富国天博创新主题股票型证券投资基金（富国天博创新股票）、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金（富国天成红利混合）、富国天丰强化收益债券型证券投资基金（富国天丰强化债券（ＬＯＦ））、富国中证红利指数增强型证券投资基金（富国中证红利指数增强）、富国优化增强债券型证券投资基金（富国优化增强债券）、富国沪深３００增强证券投资基金（富国沪深３００指数增强）、富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金（富国通胀通缩主题股票）和富国可转换债券证券投资基金（富国可转换债券）、上证综指交易型开放式指数证券投资基金（富国上证综指ＥＴＦ）、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金（富国上证综指ＥＴＦ联接）、富国天盈分级债券型证券投资基金（富国天盈分级债券）、富国低碳环保股票型证券投资基金（富国低碳环保股票）、富国中证５００指数增强型证券投资基金（富国中证５００指数增强（ＬＯＦ））、富国产业债债券型证券投资基金（富国产业债券）、富国新天锋定期开放债券型证券投资基金（富国新天锋定期开放债券）、富国高新技术产业股票型证券投资基金（富国高新技术产业股票）。
２０１２年６月３０日 单位：元
基金名称 |
基金资产净值 |
基金份额净值 |
基金份额累计净值 |
富国天源平衡混合 |
８４７，４１７，７９４．１２ |
０．９０８１ |
２．３７１７ |
富国天利增长债券 |
２，２２９，７６１，３１４．０４ |
１．２２７９ |
２．０２７９ |
富国天益价值股票 |
８，２３３，６４０，６６７．５０ |
０．８３３６ |
３．８４４９ |
富国天瑞强势混合 |
６，１４２，３４２，９８８．３９ |
０．８１３０ |
３．３６０２ |
富国天惠成长混合（ＬＯＦ） |
４，８０７，２２６，６９８．１０ |
１．３０８０ |
３．０７１０ |
富国天合稳健股票 |
２，５８９，５３３，２８５．９５ |
０．７８７８ |
２．２０５３ |
富国天博创新股票 |
６，３８４，０４８，０１１．４３ |
０．７８０１ |
２．７７８１ |
富国天成红利混合 |
１，２２３，８６８，９８０．８２ |
１．１１８１ |
１．３４９１ |
富国天丰强化债券（ＬＯＦ） |
２，９０３，４６２，８３２．８２ |
１．０３６ |
１．３２４ |
富国中证红利指数增强 |
８７３，７７２，７４７．４７ |
０．９９０ |
１．５６６ |
富国优化增强债券Ａ／Ｂ级 |
３０１，３８６，７４７．８４ |
１．０１１ |
１．０７６ |
富国优化增强债券Ｃ级 |
３３６，５８９，４６６．３４ |
０．９９７ |
１．０６２ |
富国沪深３００指数增强 |
６，０８７，１５７，２４３．７８ |
０．８５１ |
０．８５１ |
富国通胀通缩主题股票 |
２３４，９６２，０８５．４９ |
０．８９１ |
０．９１１ |
富国可转换债券 |
２，９３０，６８０，７５７．７７ |
０．８９３ |
０．８９３ |
富国上证综指ＥＴＦ |
４１２，１３４，１７６．８８ |
２．２９４ |
０．７８５ |
富国上证综指ＥＴＦ联接 |
３７０，０５７，１９２．５７ |
０．７９４ |
０．７９４ |
富国天盈分级债券 |
３，７５６，９９８，８４０．３７ |
１．０７２ |
１．１０２ |
富国低碳环保股票 |
５５９，４９４，００４．３５ |
０．８８４ |
０．８８４ |
富国中证５００指数增强（ＬＯＦ） |
３１２，０９９，３６３．３４ |
０．９３１ |
０．９３１ |
富国产业债券 |
４，１９３，０９４，３３２．２６ |
１．０７１ |
１．０７９ |
富国新天锋定期开放债券 |
９７１，０３８，０４１．９８ |
１．０２７ |
１．０２７ |
富国高新技术产业股票 |
３４１，１７６，３８７．０５ |
１．０００ |
１．０００ |
２．富国天时货币市场证券投资基金（富国天时货币）
２０１２年６月３０日：
基金名称 |
基金资产净值（元） |
基金份额净值（元） |
每万份基金净收益（元） |
７日年化收益率（％）（按月结转） |
富国天时货币Ａ级 |
２，３２８，３１０，３９４．００ |
１．００００ |
０．７３９８ |
４．６５８ |
富国天时货币Ｂ级 |
３，１４１，５２８，０６４．９４ |
１．００００ |
０．８０５４ |
４．９０４ |
二、封闭式基金：
汉盛证券投资基金（富国汉盛封闭）、汉兴证券投资基金（富国汉兴封闭）、富国汇利分级债券型证券投资基金（富国汇利分级债券封闭）。
２０１２年６月３０日 单位：元
基金名称 |
基金资产净值 |
基金份额净值 |
基金份额累计净值 |
富国汉盛封闭 |
２，１７５，８０１，２９２．５０ |
１．０８７９ |
４．２５０５ |
富国汉兴封闭 |
２，８２４，３４１，９１９．６２ |
０．９４１４ |
２．４８００ |
富国汇利分级债券封闭 |
３，３４６，５５９，７４８．２６ |
１．１１６ |
１．１１６ |
特此公告。
富国基金管理有限公司
二Ｏ一二年七月二日
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