金鹰中证５００指数分级证券投资基金上市前每周净值公告
估值日期：２０１２年６月２９日
公告送出日期：２０１２年６月３０日
基金名称 |
金鹰中证５００指数分级证券投资基金 |
基金简称 |
金鹰中证５００指数分级 |
基金主代码 |
１６２１０７ |
基金管理人 |
金鹰基金管理有限公司 |
基金管理人代码 |
５０２０００００ |
基金托管人 |
交通银行股份有限公司 |
基金托管人代码 |
２００５００００ |
基金资产净值
（金额单位：人民币元） |
３９３，８５０，９９１．９２ |
基金份额净值
（金额单位：人民币元） |
１．００１０ |
下属分级基金的基金简称 |
金鹰中证５００指数分级Ａ |
金鹰中证５００指数分级Ｂ |
下属分级基金的交易代码 |
１５００８８ |
１５００８９ |
下属分级基金的份额参考净值
（金额单位：人民币元） |
１．００４８ |
０．９９７２ |
注：本基金基金合同已于２０１２年６月５日生效。
金鹰基金管理有限公司
２０１２年６月３０日
金鹰基金管理有限公司关于旗下开放式基金资产净值等的公告
经基金托管人复核，截至２０１２年６月２９日，金鹰基金管理有限公司旗下开放式基金的份额净值、基金份额累计净值及基金资产净值如下（单位：人民币元）：
基金代码 |
基金名称 |
基金份额净值 |
基金份额累计净值 |
基金资产净值 |
２１０００１ |
金鹰成份股优选证券投资基金 |
０．５８７７ |
２．２６８９ |
１，１０１，７０３，８６９．７３ |
１６２１０２ |
金鹰中小盘精选证券投资基金 |
０．７３９４ |
２．３３５４ |
１，６３５，４９２，５６６．１８ |
２１０００２ |
金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 |
０．８５４５ |
１．２４２５ |
１１１，４３９，９７４．４３ |
２１０００３ |
金鹰行业优势股票型证券投资基金 |
０．７２４２ |
０．７５４２ |
９０９，２２９，３５５．２８ |
２１０００４ |
金鹰稳健成长股票型证券投资基金 |
０．６７５０ |
０．８５５０ |
２５６，４４８，９５０．４９ |
２１０００５ |
金鹰主题优势股票型证券投资基金 |
０．６５２０ |
０．６５２０ |
７１３，３５１，８５４．５６ |
２１０００６ |
金鹰保本混合型证券投资基金 |
１．０５９０ |
１．０５９０ |
６８０，９４６，９７１．６６ |
２１０００７ |
金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金 |
０．７５２１ |
０．７５２１ |
８０，４０６，８３５．０６ |
２１０００８ |
金鹰策略配置股票型证券投资基金 |
０．９０５２ |
０．９０５２ |
２７４，４８３，３８２．４２ |
２１０００９ |
金鹰核心资源股票型证券投资基金 |
０．９９５０ |
０．９９５０ |
２３６，７８１，９６３．２２ |
１６２１０５ |
金鹰持久回报分级债券型证券投资基金 |
１．０４８６ |
１．０４８６ |
５１２，１８５，９６２．７１ |
１６２１０６ |
金鹰持久回报分级债券型证券投资基金之回报Ａ份额 |
１．０１４２ |
１．０１４２ |
３４６，７７７，６４６．７７ |
１５００７８ |
金鹰持久回报分级债券型证券投资基金之回报Ｂ份额 |
１．１２８８ |
１．１２８８ |
１６５，４０８，３１５．９４ |
１６２１０７ |
金鹰中证５００指数分级证券投资基金 |
１．００１０ |
１．００１０ |
３９３，８５０，９９１．９２ |
１５００８８ |
金鹰中证５００指数分级证券投资基金之金鹰中证５００Ａ份额 |
１．００４８ |
１．００４８ |
２５，６５６，８９０．６１ |
１５００８９ |
金鹰中证５００指数分级证券投资基金之金鹰中证５００Ｂ份额 |
０．９９７２ |
０．９９７２ |
２５，４６２，００１．２７ |
特此公告。
金鹰基金管理有限公司
二０一二年六月三十日
