| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2012年07月02日 05:34 |
作者： |
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经基金托管人复核，截至２０１２年６月３０日，金鹰基金管理有限公司旗下开放式基金的份额净值、基金份额累计净值及基金资产净值如下（单位：人民币元）：
基金代码 |
基金名称 |
基金份额净值 |
基金份额累计净值 |
基金资产净值 |
２１０００１ |
金鹰成份股优选证券投资基金 |
０．５８７７ |
２．２６８９ |
１，１０１，６８９，７４５．３０ |
１６２１０２ |
金鹰中小盘精选证券投资基金 |
０．７３９４ |
２．３３５４ |
１，６３５，４５０，３５１．５０ |
２１０００２ |
金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 |
０．８５４４ |
１．２４２４ |
１１１，４３５，７４１．３１ |
２１０００３ |
金鹰行业优势股票型证券投资基金 |
０．７２４２ |
０．７５４２ |
９０９，１８８，４３５．２１ |
２１０００４ |
金鹰稳健成长股票型证券投资基金 |
０．６７５ |
０．８５５ |
２５６，４３８，７２５．２５ |
２１０００５ |
金鹰主题优势股票型证券投资基金 |
０．６５２ |
０．６５２ |
７１３，３１７，５１２．３６ |
２１０００６ |
金鹰保本混合型证券投资基金 |
１．０５９ |
１．０５９ |
６８０，９９３，９７９．１１ |
２１０００７ |
金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金 |
０．７５１６ |
０．７５１６ |
８０，３５６，９３５．６２ |
２１０００８ |
金鹰策略配置股票型证券投资基金 |
０．９０５１ |
０．９０５１ |
２７４，４７１，１６０．３６ |
２１０００９ |
金鹰核心资源股票型证券投资基金 |
０．９９５ |
０．９９５ |
２３６，７８１，４０８．５１ |
１６２１０５ |
金鹰持久回报分级债券型证券投资基金 |
１．０４８７ |
１．０４８７ |
５１２，２３８，５１０．４５ |
１６２１０６ |
金鹰持久回报分级债券型证券投资基金之回报Ａ份额 |
１．０１４３ |
１．０１４３ |
３４６，８２０，６２０．５２ |
１５００７８ |
金鹰持久回报分级债券型证券投资基金之回报Ｂ份额 |
１．１２８８ |
１．１２８８ |
１６５，４１７，８８９．９３ |
１６２１０７ |
金鹰中证５００指数分级证券投资基金 |
１．００１０ |
１．００１０ |
３９３，８７１，８８９．３４ |
１５００８８ |
金鹰中证５００指数分级证券投资基金之金鹰中证５００Ａ份额 |
１．００５０ |
１．００５０ |
２５，６６１，７７４．３２ |
１５００８９ |
金鹰中证５００指数分级证券投资基金之金鹰中证５００Ｂ份额 |
０．９９７０ |
０．９９７０ |
２５，４５９，８２９．８９ | 特此公告。
金鹰基金管理有限公司
二０一二年七月二日
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