| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2012年05月24日 05:52 |
作者： |
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富国基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于２０１２年５月１８日在指定媒体及本公司网站（***）发布了《富国天盈分级债券型证券投资基金之天盈Ａ份额开放申购、赎回业务公告》（简称“《开放公告》”）、《富国天盈分级债券型证券投资基金之天盈Ａ份额折算方案的公告》（简称“《折算公告》”）和《富国天盈分级债券型证券投资基金之天盈Ｂ份额（１５００４１）交易风险提示公告》（简称“《交易风险提示公告》”）。２０１２年５月２２日为天盈Ａ的第２个基金份额折算基准日及开放申购与赎回日，现将相关事项公告如下：
一、本次天盈Ａ的基金份额折算结果
根据《折算公告》的规定，２０１２年５月２２日，天盈Ａ的基金份额净值为１．０２４４３２８８元，据此计算的天盈Ａ的折算比例为 １．０２４４３２８８，折算后，天盈Ａ的基金份额净值调整为１．０００元，基金份额持有人原来持有的每１份天盈Ａ相应增加至１．０２４４３２８８份。折算前，天盈Ａ的基金份额总额为１，３６２，９５４，７２７．１６份，折算后，天盈Ａ的基金份额总额为１，３９６，２５５，６３１．９７份。各基金份额持有人持有的天盈Ａ经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。
投资者自２０１２年５月２２日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的天盈Ａ份额的折算结果。
二、本次天盈Ａ开放申购与赎回的确认结果
根据《开放公告》的规定，所有经确认有效的天盈Ａ的赎回申请全部予以成交确认，据此确认的天盈Ａ赎回总份额为５０３，６５２，１５７．３０份。
天盈Ｂ的份额数为１，０５１，４７９，３４８．４１份。根据《基金合同》的规定，本基金《基金合同》生效之日起３年内，天盈Ａ的份额余额原则上不得超过７／３倍天盈Ｂ的份额余额（即２，４５３，４５１，８１２．９５份，下同）。
对于天盈Ａ的申购申请，如果对天盈Ａ的全部有效申购申请进行确认后，天盈Ａ的份额余额小于或等于７／３倍天盈Ｂ的份额余额，则所有经确认有效的天盈Ａ的申购申请全部予以成交确认；如果对天盈Ａ的全部有效申购申请进行确认后，天盈Ａ的份额余额大于７／３倍天盈Ｂ的份额余额，则在经确认后的天盈Ａ份额余额不超过７／３倍天盈Ｂ的份额余额范围内，对全部有效申购申请按比例进行成交确认。
在发生超额申购时，申购申请的比例确认计算方法如下：
申购申请的确认比例＝（２，４５３，４５１，８１２．９５－（天盈Ａ经折算后的份额数－有效赎回申请份额））／比例确认前申购金额。
投资者申购申请确认金额＝投资者提交的有效申购申请金额×申购申请的确认比例。
当发生比例确认时，天盈Ａ的申购申请确认金额不受申购最低限额的限制。申购申请确认金额的计算结果保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金资产。
经本公司统计，２０１２年５月２２日，天盈Ａ的有效申购申请总额为４，５７１，０５７，７２９．３８元，有效赎回申请总份额为５０３，６５２，１５７．３０份。本次天盈Ａ的全部有效申购申请经确认后，天盈Ａ的份额余额将大于７／３倍天盈Ｂ的份额余额，为此，基金管理人对全部有效申购申请，按照上述的计算方法进行了比例确认。本次天盈Ａ申购申请的确认比例为３４．１４％。
本基金管理人已经于２０１２年５月２３日根据上述原则对本次天盈Ａ的全部申购与赎回申请进行了确认，并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于２０１２年５月２４日起到各销售网点查询申请与赎回的确认情况。未获成交确认的申购资金将于２０１２年５月２３日起５个工作日内通过销售机构划往投资者指定银行账户。投资者赎回申请成功后，本基金管理人将自２０１２年５月２３日起７ 个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。
本次天盈Ａ实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后，本基金的总份额为３，５０４，６４１，９３０．７７份，其中，天盈Ａ总份额为２，４５３，１６２，５８２．３６份，天盈Ｂ的基金份额未发生变化，仍为１，０５１，４７９，３４８．４１份，天盈Ａ与天盈Ｂ的份额配比为２．３３３０５８２７：１。
根据《基金合同》的规定，天盈Ａ自２０１２年５月２３日起（含该日）的年收益率（单利）根据天盈Ａ的本次开放日，即２０１２年５月２２日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币１年期银行定期存款基准利率３．５０％的１．４倍进行计算，故：
天盈Ａ的年收益率（单利）＝１．４×３．５０％＝４．９０％
天盈Ａ的年收益率以百分数形式表示，其计算按照四舍五入的方法保留到以百分比计算的小数点后第２位。
风险提示：
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
富国基金管理有限公司
二〇一二年五月二十四日
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