| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2011年11月18日 07:31 |
作者： |
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富国天盈分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同已于２０１１年５月２３日生效。本基金《基金合同》生效之日起３年内，基金份额划分为天盈Ａ（基金代码：１６１０１６）、天盈Ｂ（基金代码：１５００４１）两级份额，两者的份额配比原则上不超过７：３。根据本基金《基金合同》的规定，天盈Ａ自基金合同生效之日起每满６个月进行一次基金份额折算，同时开放一次申购与赎回，２０１１年１１月２２日为天盈Ａ基金份额折算基准日及第１个开放申购与赎回日。现就相关事项提示如下：
１、根据《基金合同》的规定，在天盈Ａ的每个开放日，本基金将根据届时中国人民银行公布并执行的金融机构人民币１ 年期银行定期存款基准利率重新设定天盈Ａ的年收益率。目前，１年期银行定期存款利率已由本基金《基金合同》生效日的３．２５％上调至３．５０％，如果２０１１年１１月２２日执行的１年期银行定期存款基准利率仍为３．５０％，本次开放日后天盈Ａ年收益率将由目前的４．５５％ 上调至４．９０％。
在本基金既定收益率水平一定的前提下，天盈Ａ的年收益率上调后，天盈Ｂ每份额的收益分配将相应减少。
２、目前，天盈Ａ与天盈Ｂ的份额配比为６．９９９３８６２１∶３。本次天盈Ａ实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后，天盈Ａ的份额余额原则上不得超过７／３倍天盈Ｂ的份额余额。如果天盈Ａ的申购申请小于赎回申请，天盈Ａ的规模将缩减，从而引致份额配比变化风险，进而出现杠杆率变动风险等。
３、本基金管理人将向深圳证券交易所申请天盈Ｂ自２０１１年１１月２２日至２０１１年１１月２３日实施停牌。本次天盈Ａ实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后，本基金管理人将对天盈Ａ基金份额折算及开放申购与赎回的结果进行公告。
本公告发布之日（２０１１年１１月１８日）上午天盈Ｂ停牌一小时。
风险提示：
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
富国基金管理有限公司
二〇一一年十一月十八日
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