| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2012年04月27日 14:45 |
作者： |
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中欧盛世成长分级股票型证券投资基金之盛世Ａ份额与盛世Ｂ份额上市交易提示性公告
中欧盛世成长分级股票型证券投资基金之盛世Ａ份额与盛世Ｂ份额于２０１２年４月２７日开始在深圳证券交易所上市交易，简称分别为：盛世Ａ、盛世Ｂ，代码分别为：１５００７１、１５００７２。经基金托管人广发银行股份有限公司复核，中欧盛世成长分级股票型证券投资基金２０１２年４月２６日的基金份额净值为１．００３元，盛世Ａ的基金份额净值为１．００５元，盛世Ｂ的基金份额净值为１．００１元。上市首日以盛世Ａ的基金份额净值１．００５元（四舍五入至０．００１元）为该份额的开盘参考价，并以此为基准设置涨跌幅限制，幅度为１０％。上市首日以盛世Ｂ的基金份额净值１．００１元（四舍五入至０．００１元）为该份额的开盘参考价，并以此为基准设置涨跌幅限制，幅度为１０％。
中欧基金管理有限公司
２０１２年４月２７日
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