| 来源： |
上海证券报 |
发布时间： |
2012年04月25日 07:48 |
作者： |
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根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（[2008]38号文）以及中国证券业协会《关于发布中证协（SAC）基金行业股票估值指数的通知》（中证协发[2009]97号）的有关规定，自2012年3月28日起，中海基金管理有限公司（以下简称“本公司”）已对旗下证券投资基金持有的长期停牌股票中百集团（代码：000759）按照“指数收益法”进行估值，并对相关的基金资产净值进行了调整。
截止2012年4月24日，根据本公司旗下基金所持有的中百集团（代码：000759）复牌后的市场交易情况，经本公司与基金托管人协商一致，自2012年4月24日起对旗下基金所持有的中百集团股票恢复按市价估值法进行估值。
特此公告。
中海基金管理有限公司
2012年4月24日
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