| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2012年03月29日 07:24 |
作者： |
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为更好满足投资者的理财需求，经中海基金管理有限公司（以下简称"本公司"）与中信银行股份有限公司（以下简称"中信银行"） 协商一致，自2012年4月1日起至2012年6月30日，对中信银行个人网银及移动银行客户申购本公司旗下部分基金实行申购费率优惠（不包括定投）。具体内容如下：
一、适用投资者范围
通过中信银行个人网银及移动银行渠道申购本公司旗下部分基金的合法投资者。
二、适用基金
本公司旗下部分基金，包括：
中海能源策略混合型证券投资基金（前端代码：398021）；
中海量化策略股票型证券投资基金（前端代码：398041）。
三、具体优惠费率
投资者通过中信银行个人网银及移动银行申购本公司旗下上述基金（不包括定投），享有申购费率优惠：（1）原申购费率高于0.6％，优惠费率按7折执行，但优惠费率不低于0.6％；（2）原申购费率等于或低于0.6％，按照原费率执行。（3）上述费率优惠仅限基金前端收费模式，各基金费率详见各基金相关法律文件。
四、投资者可以通过以下途径咨询有关详情
1、中信银行
中信银行各营业网点
客户服务电话：95558
银行网址：***
2、本公司
客户服务电话：400-888-9788 （免长途费）
公司网址：***
特此公告。
中海基金管理有限公司
2012年3 月29日
中海基金关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
根据中国证券监督管理委员会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定，自2008年9月16日起，中海基金管理有限公司将采用中国证券业协会基金估值工作小组提供的关于停牌股票估值的参考方法，对所管理的基金持有的长期停牌股票的公允价进行估值。
2012 年3月20日，本公司旗下基金持有的股票"中百集团"（股票代码000759）停牌，本公司依据指导意见等法规规定，经与托管银行协商一致，决定于2012年3月28日起对本公司旗下基金所持有的该股票采用"指数收益法"进行估值。
因估值方法调整，预计2012年3月28日中海基金管理有限公司目前管理的中海量化策略股票型证券投资基金持有的相关投资品种的潜在估值调整对其前一估值日的基金资产净值影响幅度将有可能超过0.25％，敬请投资者留意。
特此公告。
中海基金管理有限公司
2012年3 月29日
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