根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求，我公司发布公告如下：
由我公司管理的海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通股票证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势股票型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中小盘股票型证券投资基金投资了内蒙华电（６００８６３）非公开发行股票，截至２０１２年３月２１日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的信息如下：
基金名称 |
认购数量
（万股） |
总成本
（万元） |
总成本占基金资产净值的比例 |
账面价值
（万元） |
账面价值占基金资产净值的比例 |
锁定期 |
海富通精选证券投资基金 |
2,400 |
18,624 |
2.09% |
18,624 |
2.09% |
12个月 |
海富通收益增长证券投资基金 |
700 |
5,432 |
1.81% |
5,432 |
1.81% |
12个月 |
海富通股票证券投资基金 |
350 |
2,716 |
0.79% |
2,716 |
0.79% |
12个月 |
海富通强化回报混合型证券投资基金 |
550 |
4,268 |
2.21% |
4,268 |
2.21% |
12个月 |
海富通风格优势股票型证券投资基金 |
350 |
2,716 |
0.75% |
2,716 |
0.75% |
12个月 |
海富通精选贰号混合型证券投资基金 |
450 |
3,492 |
1.94% |
3,492 |
1.94% |
12个月 |
海富通中小盘股票型证券投资基金 |
200 |
1,552 |
1.46% |
1,552 |
1.46% |
12个月 |
特此公告。
海富通基金管理有限公司
２０１２年３月２３日
