| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2012年02月29日 06:42 |
作者： |
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公告送出日期：２０１２年２月２９日
１、公告基本信息
基金名称 |
汇丰晋信货币市场基金 |
基金简称 |
汇丰晋信货币 |
基金主代码 |
540011 |
基金运作方式 |
契约型开放式 |
基金合同生效日 |
2011年11月2日 |
基金管理人名称 |
汇丰晋信基金管理有限公司 |
基金托管人名称 |
交通银行股份有限公司 |
基金注册登记机构名称 |
汇丰晋信基金管理有限公司 |
公告依据 |
汇丰晋信货币市场基金合同、招募说明书 |
下属分级基金的基金简称 |
汇丰晋信货币A |
汇丰晋信货币B |
下属分级基金的交易代码 |
540011 |
541011 |
（１）汇丰晋信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）；
２、优惠方案
为了进一步的满足投资者的理财需求，本公司决定自２０１２年２月２９日起至２０１２年１２月３１日对通过直销电子交易系统（含网上交易和电话交易）开展汇丰晋信货币市场基金转换业务的申购补差费率优惠活动。现将有关事项公告如下：
（１）适用投资者范围
全国范围内持有工商银行卡、建设银行卡、农业银行卡、交通银行卡、招商银行卡、浦发银行卡、兴业银行卡、光大银行卡、平安银行卡并选择前端收费方式的个人投资者。
（２）适用基金范围
将汇丰晋信货币市场基金转换为本公司发行的其他开放式基金产品。
（３）申购补差费率的优惠内容
自２０１２年２月２９日起至２０１２年１２月３１日，投资人通过直销电子交易系统（含电子交易和电话交易）将汇丰晋信货币市场基金转换为本公司旗下其他开放式基金，根据投资人持有的银行卡种类、申购方式和银行结算方式，申购补差费率最低可享有４折的优惠费率，且优惠费率的绝对值不低于０．６％。原费率低于０．６％的，优惠费率按照原费率执行。
申购补差费率：
转出基金 |
转入基金 |
转换转入金额A
（万元） |
原申购补差费率 |
优惠申购补差费率 |
(上海代扣)
4折 |
兴业卡、平安卡、浦发卡
4折 |
农行卡
7折 |
建行卡(U盾)
8折 |
招行卡、交行卡
8折 |
汇丰晋信
货币市场基金 |
消费红利基金
科技先锋基金 |
A ＜50 |
1.5% |
0.6% |
0.6% |
1.05% |
1.2% |
1.2% |
50 ≤ A ＜100 |
1.2% |
0.6% |
0.6% |
0.84% |
0.96% |
0.96% |
100 ≤A ＜500 |
0.8% |
0.6% |
0.6% |
0.6% |
0.64% |
0.64% |
A ≥500 |
每笔1000元 |
每笔1000元 |
每笔1000元 |
每笔1000元 |
每笔1000元 |
每笔1000元 |
2016基金 （2011/06/01 至2012/12/31） |
A ＜50 |
0.75% |
0.6% |
0.6% |
0.6% |
0.6% |
0.6% |
50 ≤ A ＜100 |
0.6% |
0.6% |
0.6% |
0.6% |
0.6% |
0.6% |
100 ≤A ＜500 |
0.4% |
0.4% |
0.4% |
0.4% |
0.4% |
0.4% |
A ≥500 |
每笔1000元 |
每笔1000元 |
每笔1000元 |
每笔1000元 |
每笔1000元 |
每笔1000元 |
平稳增利债券基金 |
A ＜50 |
0.8% |
0.6% |
0.6% |
0.6% |
0.64% |
0.64% |
50 ≤ A ＜100 |
0.6% |
0.6% |
0.6% |
0.6% |
0.6% |
0.6% |
100 ≤A ＜500 |
0.4% |
0.4% |
0.4% |
0.4% |
0.4% |
0.4% |
A ≥500 |
每笔1000元 |
每笔1000元 |
每笔1000元 |
每笔1000元 |
每笔1000元 |
每笔1000元 |
注：
（１）本公司目前只开通前端收费模式的开放式基金之间的基金转换业务，暂不支持后端收费模式的开放式基金转换。
（２）本公司新发基金在开放基金日常申购业务后，通过电子交易系统（含电子交易和电话交易）将汇丰晋信货币市场基金转换入本公司旗下其他开放式基金的申购补差费率将参照上述优惠费率执行。
（３）本公司可对上述费率进行调整，并依据相关法规的要求进行公告。
（４）其他交易费率敬请查阅相关基金的发行文件和相关公告。
３、其他需要提示的事项
（１）投资者可通过汇丰晋信公司网站和客服电话了解或咨询详情
汇丰晋信基金管理有限公司
网址：***
客户服务热线：０２１－３８７８９９９８
（２）风险提示：
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对新基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。敬请投资人在购买基金前认真考虑、谨慎决策。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理公司不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
特此公告。
汇丰晋信基金管理有限公司
２０１１年２月２９日
汇丰晋信基金管理有限公司关于开通汇丰晋信货币市场基金转换业务的公告
公告送出日期：２０１２年２月２９日
１、公告基本信息
基金名称 |
汇丰晋信货币市场基金 |
基金简称 |
汇丰晋信货币 |
基金主代码 |
540011 |
基金运作方式 |
契约型开放式 |
基金合同生效日 |
2011年11月2日 |
基金管理人名称 |
汇丰晋信基金管理有限公司 |
基金托管人名称 |
交通银行股份有限公司 |
基金注册登记机构名称 |
汇丰晋信基金管理有限公司 |
公告依据 |
汇丰晋信货币市场基金基金合同、招募说明书 |
转换转入起始日 |
2012年2月29日 |
转换转出起始日 |
2012年2月29日 |
下属分级基金的基金简称 |
汇丰晋信货币A |
汇丰晋信货币B |
下属分级基金的交易代码 |
540011 |
541011 |
该分级基金是否开放转换 |
是 |
是 |
（１）汇丰晋信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）；
２、转换费率
基金转换的总费用包括转出基金的赎回费、申购补差费和转换手续费三部分。具体费率如下：
转出基金 |
转入基金 |
转出基金
赎回费率 |
申购补差费率 |
转换手续费率 |
汇丰晋信2016 |
汇丰晋信龙腾基金 |
0.30% |
申购补差费率为转入基金与汇丰晋信2016基金的申购费率差额。 |
0% |
汇丰晋信动态策略基金 |
汇丰晋信2026基金 |
汇丰晋信增利A类基金 |
汇丰晋信大盘基金 |
汇丰晋信中小盘基金 |
汇丰晋信低碳先锋基金 |
汇丰晋信消费红利基金 |
汇丰晋信科技先锋基金 |
汇丰晋信货币基金 |
汇丰晋信龙腾 |
汇丰晋信2016基金 |
0.30% |
0% |
0% |
汇丰晋信动态策略基金 |
汇丰晋信2026基金 |
汇丰晋信增利A类基金 |
汇丰晋信大盘基金 |
汇丰晋信中小盘基金 |
汇丰晋信低碳先锋基金 |
汇丰晋信消费红利基金 |
汇丰晋信科技先锋基金 |
汇丰晋信货币基金 |
汇丰晋信动态策略 |
汇丰晋信2016基金 |
0.50% |
0% |
0% |
汇丰晋信龙腾基金 |
汇丰晋信2026基金 |
汇丰晋信增利A类基金 |
汇丰晋信大盘基金 |
汇丰晋信中小盘基金 |
汇丰晋信低碳先锋基金 |
汇丰晋信消费红利基金 |
汇丰晋信科技先锋基金 |
汇丰晋信货币基金 |
汇丰晋信2026 |
汇丰晋信2016基金 |
0.50% |
（即日起到2021年8月31日）
自2021年9月1日起，申购补差费率为转入基金与汇丰晋信2026基金的申购费率差额。 |
0% |
汇丰晋信龙腾基金 |
汇丰晋信动态策略基金 |
汇丰晋信增利A类基金 |
汇丰晋信大盘基金 |
汇丰晋信中小盘基金 |
汇丰晋信低碳先锋基金 |
汇丰晋信消费红利基金 |
汇丰晋信科技先锋基金 |
汇丰晋信货币基金 |
汇丰晋信增利A类 |
汇丰晋信2016基金 |
持有期限＜7日的基金份额，赎回费率为1.50%；
持有期限≥ 7日的基金份额，赎回费率为0.10% |
申购补差费率为转入基金与汇丰晋信增利基金的申购费率差额。 |
0% |
汇丰晋信龙腾基金 |
汇丰晋信动态策略基金 |
汇丰晋信2026基金 |
汇丰晋信大盘基金 |
汇丰晋信中小盘基金 |
汇丰晋信低碳先锋基金 |
汇丰晋信消费红利基金 |
汇丰晋信科技先锋基金 |
汇丰晋信货币基金 |
汇丰晋信大盘 |
汇丰晋信2016基金 |
0.50% |
0% |
0% |
汇丰晋信龙腾基金 |
汇丰晋信动态策略基金 |
汇丰晋信2026基金 |
汇丰晋信增利A类基金 |
汇丰晋信中小盘基金 |
汇丰晋信低碳先锋基金 |
汇丰晋信消费红利基金 |
汇丰晋信科技先锋基金 |
汇丰晋信货币基金 |
汇丰晋信中小盘 |
汇丰晋信2016基金 |
0.50% |
0% |
0% |
汇丰晋信龙腾基金 |
汇丰晋信动态策略基金 |
汇丰晋信2026基金 |
汇丰晋信增利A类基金 |
汇丰晋信大盘基金 |
汇丰晋信低碳先锋基金 |
汇丰晋信消费红利基金 |
汇丰晋信科技先锋基金 |
汇丰晋信货币基金 |
汇丰晋信低碳先锋 |
汇丰晋信2016基金 |
0.50% |
0% |
0% |
汇丰晋信龙腾基金 |
汇丰晋信动态策略基金 |
汇丰晋信2026基金 |
汇丰晋信增利A类基金 |
汇丰晋信大盘基金 |
汇丰晋信中小盘基金 |
汇丰晋信消费红利基金 |
汇丰晋信科技先锋基金 |
汇丰晋信货币基金 |
汇丰晋信消费红利 |
汇丰晋信2016基金 |
0.50% |
0% |
0% |
汇丰晋信龙腾基金 |
汇丰晋信动态策略基金 |
汇丰晋信2026基金 |
汇丰晋信增利A类基金 |
汇丰晋信大盘基金 |
汇丰晋信中小盘基金 |
汇丰晋信低碳先锋基金 |
汇丰晋信科技先锋基金 |
汇丰晋信货币基金 |
汇丰晋信科技先锋 |
汇丰晋信2016基金 |
0.50% |
0% |
0% |
汇丰晋信龙腾基金 |
汇丰晋信动态策略基金 |
汇丰晋信2026基金 |
汇丰晋信增利A类基金 |
汇丰晋信大盘基金 |
汇丰晋信中小盘基金 |
汇丰晋信低碳先锋基金 |
汇丰晋信消费红利基金 |
汇丰晋信货币基金 |
汇丰晋信货币 |
汇丰晋信2016基金 |
0% |
申购补差费率为各转入基金的申购费率 |
0% |
３、 其他与转换相关的事项
（１）转换业务办理时间
投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务，具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同。
（２）基金转换的计算公式
“汇丰晋信２０１６基金”、“汇丰晋信龙腾基金”、“汇丰晋信动态策略基金”、“汇丰晋信２０２６基金”、“汇丰晋信平稳增利Ａ类基金”、“汇丰晋信大盘基金”、“汇丰晋信中小盘基金”、“汇丰晋信低碳先锋基金”、“汇丰晋信消费红利基金”、“汇丰晋信科技先锋基金”和“汇丰晋信货币基金”的前端份额间的有效转换申请的申购补差费统一采用外扣法。具体计算公式如下：
转出金额 ＝ 转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转换费用 ＝ 转出金额×转出基金赎回费率 ＋（转出金额－转出金额×转出基金赎回费率）×（转换手续费率＋申购补差费率）／（１＋转换手续费率＋申购补差费率）
转入份额 ＝（转出金额－转换费用）／转入基金当日基金份额净值
（上述计算结果均四舍五入保留小数点后两位）
例一：某投资者申请将其持有的８０，０００份汇丰晋信２０１６基金份额转换为汇丰晋信货币基金份额，转换申请当日汇丰晋信２０１６基金的基金份额净值为１．１０００元，汇丰晋信货币基金的基金份额净值为１．００００元，适用的赎回费率为０．３％，申购补差费率为０％，转换手续费率为０％，则转入汇丰晋信货币基金的基金份额为：
转出金额 ＝８０，０００×１．１０００＝８８，０００元
转换费用 ＝８８，０００×０．３％＝２６４元
转入汇丰晋信货币基金的基金份额＝（８８，０００－２６４）／１．００００＝８７，７３６份
即该投资者可将持有的８０，０００份汇丰晋信２０１６基金份额转换为８７，７３６份汇丰晋信货币基金份额。
例二：某投资者申请将其持有的１，０００，０００份汇丰晋信货币基金份额转换为汇丰晋信大盘基金份额，转换申请当日汇丰晋信货币基金的基金份额净值为１．００００元，汇丰晋信大盘基金的基金份额净值为１．２０００元，适用的赎回费率为０％，申购补差费率为０．８％，转换手续费率为０％，则转入汇丰晋信大盘基金的基金份额为：
转出金额 ＝１，０００，０００×１．００００＝１，０００，０００元
转换费用 ＝１，０００，０００×０％ ＋（１，０００，０００－１，０００，０００×０％）×０．８％／（１＋０．８％）＝ ７，９３６．５１元
转入汇丰晋信大盘基金的基金份额＝（１，０００，０００－７，９３６．５１）／１．２０００＝ ８２６，７１９．５８份
即该投资者可将持有的１，０００，０００份汇丰晋信货币基金份额转换为８２６，７１９．５８份汇丰晋信大盘基金份额。
（３）基金转换业务规则
１）基金转换以份额为单位进行申请。投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。
２）本公司目前只开通前端收费模式的开放式基金之间的基金转换业务，暂不支持后端收费模式的开放式基金转换。
３）基金转换采用未知价法，即以申请当日基金份额净值为基础计算。
４）基金转出视为赎回，转入视为申购。正常情况下，基金注册登记机构将在Ｔ＋１日对投资者Ｔ日的基金转换业务申请进行有效性确认。在Ｔ＋２日后（包括该日）投资者可通过各销售机构查询基金转换的成交情况，基金转换后转入份额的可赎回的时间为Ｔ＋２日。
５）目前基金转换的最低申请份额为５００份基金单位。基金份额持有最低为５００份基金单位。如投资者办理基金转换出后该基金份额不足５００份时，需一次性全额转出。单笔转入申请不受转入基金最低申购限额限制。
６）前端收费方式的基金转换，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。
（４）暂停基金转换的情形
基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购，因此暂停基金转换适用有关转出基金和转入基金关于暂停或拒绝申购、暂停赎回和巨额赎回的有关规定。
４、 基金销售机构
４．１ 直销机构
汇丰晋信基金管理有限公司投资理财中心
地址：上海市浦东新区富城路９９号震旦大厦３５楼
电话：０２１－６８５９６９９８
传真：０２１－６８８８０８９０
联系人：薛蓓
网址：***
客户服务中心电话：０２１－３８７８９９９８
汇丰晋信基金电子交易平台
网址：***
电话：０２１－３８７８９８９８＊６６５９
联系人：薛蓓
４．２ 场外非直销机构
（１）代销银行：
交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、温州银行股份有限公司
（２）代销券商及第三方销售机构：
国泰君安证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司
５、 其他需要提示的事项
（１）本公告仅对“汇丰晋信２０１６基金”、“汇丰晋信龙腾基金”、“汇丰晋信动态策略基金”、“汇丰晋信２０２６基金”、“汇丰晋信平稳增利Ａ类基金”、“汇丰晋信大盘基金”、“汇丰晋信中小盘基金”、“汇丰晋信低碳先锋基金”、“汇丰晋信消费红利基金”、“汇丰晋信科技先锋基金”和“汇丰晋信货币基金”之间的基金转换业务予以说明，投资者欲了解基金的详细情况，请仔细阅读基金合同、最新的招募说明书等相关基金法律文件。本公司今后发行和管理的其他开放式基金的基金转换业务将另行公告。
（２）汇丰晋信旗下开放式基金的转换所产生的费用，以本公告列明的费率为准。本公司可以根据市场情况，在不违背有关法律法规和基金合同规定的前提下，对上述基金转换的程序、有关限制、收费方式和费率进行调整，但最迟应于调整生效前２日在指定媒体上公告。
（３）业务咨询
汇丰晋信基金管理有限公司
客户服务电话：０２１－３８７８９９９８
网址：***
（４）风险提示：
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对新基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。敬请投资人在购买基金前认真考虑、谨慎决策。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理公司不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
特此公告。
汇丰晋信基金管理有限公司
２０１２年２月２９日
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