| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2012年01月04日 04:59 |
作者： |
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经基金托管人复核，汇丰晋信旗下开放式基金截止２０１１年１２月３１日的净值如下：
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基金代码 |
基金资产净值（元） |
基金份额净值（元） |
基金份额累计净值（元） |
汇丰晋信２０１６生命周期基金 |
５４０００１ |
６８２，４６０，８４７．４２ |
１．３９７９ |
２．０４７９ |
汇丰晋信龙腾股票型基金 |
５４０００２ |
１，６４２，９５０，１２１．８９ |
１．１６１２ |
２．０２７２ |
汇丰晋信动态策略混合型基金 |
５４０００３ |
１，９３７，１４７，１２５．７６ |
０．９５７５ |
１．０７７５ |
汇丰晋信２０２６生命周期基金 |
５４０００４ |
９２，４３３，２９０．０６ |
０．９７１４ |
１．２９１４ |
汇丰晋信平稳增利债券型基金Ａ类 |
５４０００５ |
６３，４９３，９８２．７７ |
０．９８４２ |
０．９８９３ |
汇丰晋信平稳增利债券型基金Ｃ类 |
５４１００５ |
２４，１７０．８２ |
１．０１８５ |
１．０１８５ |
汇丰晋信大盘股票型基金 |
５４０００６ |
１，０２６，１９９，６２３．８９ |
０．９６５１ |
１．０２５１ |
汇丰晋信中小盘股票型基金 |
５４０００７ |
４５５，９１６，４２３．０９ |
０．７２１３ |
０．７４１３ |
汇丰晋信低碳先锋股票型基金 |
５４０００８ |
４８２，９８６，６９０．１６ |
０．８４８７ |
０．９４８７ |
汇丰晋信消费红利股票型基金 |
５４０００９ |
１，７６０，８４８，９１６．０３ |
０．８１８５ |
０．８１８５ |
汇丰晋信科技先锋股票型基金 |
５４００１０ |
３９３，８８１，８７０．５２ |
０．８７７７ |
０．８７７７ |
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基金代码 |
基金资产净值（元） |
每万份收益（元） |
七日年化收益率
（％） |
汇丰晋信货币市场基金Ａ类 |
５４００１１ |
１０５６２５７４４．３６ |
０．６７７１ |
２．３１４％ |
汇丰晋信货币市场基金Ｂ类 |
５４１０１１ |
３３１３５１７３．４７ |
０．７４２９ |
２．５６６％ |
注：汇丰晋信货币市场基金为按月结转收益。
汇丰晋信基金管理有限公司
２０１２年１月４日
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