| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2012年02月28日 06:38 |
作者： |
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长盛基金管理有限公司（以下简称"本公司"）旗下部分证券投资基金持有的"11宁交通"（上交所代码：122813）债券自上市以来交易不活跃。2012年2月27日，交易所收盘价异常。根据中国证券监督管理委员公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及本公司相关制度等规定，本公司经与基金托管人协商一致，决定自2012年2月27日起，对本公司旗下证券投资基金持有的"11宁交通"按照2012年2月24日交易所收盘价格予以估值。
本公司将综合参考有关影响因素并与基金托管人协商，自该债券当日交易所收盘价能体现公允价值特征之日起，对其恢复按交易所收盘价进行估值，届时不再另行公告。投资者可登录基金管理人网站(***)或拨打客户服务电话400-888-2666咨询有关信息。
特此公告。
长盛基金管理有限公司
二○一二年二月二十八日
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