| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2012年02月27日 05:46 |
作者： |
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公告送出日期：２０１２年２月２７日
１．公告基本信息
基金名称 |
上投摩根健康品质生活股票型证券投资基金 |
基金简称 |
上投摩根健康品质生活股票 |
基金主代码 |
377150 |
基金运作方式 |
契约型开放式 |
基金合同生效日 |
2012年2月1日 |
基金管理人名称 |
上投摩根基金管理有限公司 |
基金托管人名称 |
中国银行股份有限公司 |
基金注册登记机构名称 |
上投摩根基金管理有限公司 |
公告依据 |
《上投摩根健康品质生活股票型证券投资基金基金合同》、《上投摩根健康品质生活股票型证券投资基金招募说明书》等的有关规定 |
申购起始日 |
2012年3月1日 |
赎回起始日 |
2012年3月1日 |
转换转入起始日 |
2012-03-01 |
转换转出起始日 |
2012-03-01 |
定期定额投资起始日 |
2012-03-01 |
２．日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间
本基金办理日常申购（含定投）、赎回的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日（本公司公告暂停申购、赎回时除外）。由于各基金销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体交易时间可能有所不同，投资者应参照各基金销售机构的具体规定。
３．日常申购业务
３．１申购金额限制
申购的单笔最低金额为１，０００元人民币（含申购费）。基金投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。
基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告并报中国证监会备案。
３．２申购费率
本基金的申购费按申购金额采用比例费率，投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日２个工作日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告。
３．２．１前端收费
申购金额区间 |
费率 |
人民币100万以下 |
1.5％ |
人民币100万以上（含），500万以下 |
1.0％ |
人民币500万以上（含） |
每笔人民币1,000 元 |
注：申购费用 ＝ （申购金额×申购费率） ／（１＋申购费率）
净申购金额 ＝ 申购金额－申购费用
申购份额 ＝ 净申购金额／ Ｔ日基金份额净值
３．３其他与申购相关的事项
无。
４．日常赎回业务
４．１赎回份额限制
基金投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回，申请赎回份额精确到小数点后两位， 每次赎回份额不得低于１００份，基金账户余额不得低于１００份，如进行一次赎回后基金账户中基金份额余额将低于１００份，应一次性赎回。如因分红再投资、非交易过户、转托管、巨额赎回等原因导致的账户余额少于１００份之情况，不受此限，但再次赎回时必须一次性全部赎回。
基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告并报中国证监会备案。
４．２赎回费率
本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。
基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日２个工作日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告。
持有基金份额期限 |
费率 |
小于一年 |
0.5％ |
大于等于一年小于二年 |
0.35％ |
大于等于两年小于三年 |
0.2％ |
大于等于三年 |
0 |
注：赎回总额＝赎回份数×Ｔ日基金份额净值
赎回费用＝赎回总额×赎回费率
赎回金额＝赎回总额－赎回费用
４．３其他与赎回相关的事项
无。
５．日常转换业务
５．１转换费率
基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费率而定。基金转换费用由基金持有人承担。
５．２ 其他与转换相关的事项
关于基金转换的其他规则，适用本基金管理人的相关公告及相关基金招募说明书及其更新。
６．定期定额投资业务
本基金定期定额投资业务的申请办理程序及交易规则遵循各销售机构的相关规定。
７． 基金销售机构
７．１ 场外销售机构
７．１．１ 直销机构
上投摩根基金管理有限公司上海贵宾理财中心
地址：上海市浦东富城路９９号震旦国际大楼２０楼（２００１２０）
理财中心电话： ４００ ８８９ ４８８８， （０２１）３８７９４８８８
传真：（０２１）６８８８７９９０
上投摩根基金管理有限公司北京贵宾理财中心
地址：北京市西城区金融街七号英蓝国际金融中心１９层１９２５室（１０００３４）
电话：０１０－５８３６９１９９
传真：０１０－５８３６９１３８
上投摩根基金管理有限公司深圳贵宾理财中心
地址：深圳市罗湖区深南东路５００１号华润大厦２７０５－０７室（５１８００１）
电话：０７５５－８２６６９００６０
传真：０７５５－８２６９０１０４
上投摩根基金管理有限公司电子交易系统
***
全国统一客服热线：４００ ８８９ ４８８８
７．１．２ 场外非直销机构
（１）中国建设银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街２５号
办公地址：北京市西城区闹市口大街１号院１号楼
法定代表人：王洪章
客户服务电话：９５５３３
传真：０１０－６６２７５６５４
（２）中国银行股份有限公司
地址：北京市西城区复兴门内大街１号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街１号
法定代表人：肖钢
客户服务电话：９５５６６＠网址：***
（３）招商银行股份有限公司
注册地址： 广东省深圳市福田区深南大道７０８８号
办公地址： 广东省深圳市福田区深南大道７０８８号
客户服务中心电话：９５５５５
网址： ***
（４）交通银行股份有限公司
注册地址：上海市银城中路１８８号
办公地址：上海市银城中路１８８号
法定代表人：胡怀邦
联系人：曹榕
客户服务热线：９５５５９
网址：***
（５）上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路５００号
办公地址：上海市中山东一路１２号
法定代表人：吉晓辉
联系人：倪苏云、虞谷云
联系电话：０２１－６１６１８８８８
客户服务热线：９５５２８
网址：***
（６）上海银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路１６８号
办公地址：上海市浦东新区银城中路１６８号
法定代表人：宁黎明
联系人：张萍
联系电话：０２１－６８４７５８８８
传真：０２１－６８４７６１１１
客户服务热线：０２１－９６２８８８
网址：***
（７）中信银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街８号富华大厦Ｃ座
法定代表人：孔丹
２４小时客户服务热线： ９５５５８
网址：***
（８）中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街２号
法定代表人：董文标
２４小时客户服务热线： ９５５６８
网址：***
（９）北京银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街甲１７号首层
办公地址：北京市西城区金融大街丙１７号
法定代表人：闫冰竹
电话：０１０－６６２２３５８４
传真：０１０－６６２２６０４５
客户服务电话：９５５２６
公司网站：***
（１０）宁波银行股份有限公司
注册地址：宁波市鄞州区宁南南路７００号
法定代表人：陆华裕
客户服务统一咨询电话：９６５２８（上海、北京地区９６２５２８）
网址：***
（１１）深圳发展银行股份有限公司
地址：深圳市深南东路５０４７号深圳发展银行大厦
联系电话： ０７５５－８２０８８８８８
传真电话： ０７５５－２５８４１０９８
客户服务电话：９５５０１
公司网址： ***
（１２）上海农村商业银行股份有限公司
注册地址：中国上海市浦东新区浦东大道９８１号
办公地址：上海市浦东新区银城中路８号中融碧玉蓝天大厦１５－２３层
法定代表人：胡平西
联系人：吴海平
门户网站：***
客户服务电话：０２１－９６２９９９
（１３）申银万国证券股份有限公司
注册地址：上海市常熟路１７１号
法定代表人：丁国荣
电话：０２１－５４０３３８８８
传真：０２１－５４０３８８４４
客户服务电话：（０２１）９６２５０５
网址：***
（１４）上海证券有限责任公司
注册地址：上海市西藏中路３３６号
法定代表人：郁忠民
电话：（０２１ ５３５１９８８８
传真：（０２１） ５３５１９８８８
联系人：张瑾
客户服务电话：４００８９１８９１８（全国）、０２１－９６２５１８
网址：***
（１５）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路６１８号
办公地址：上海市银城中路１６８号上海银行大厦２９层
法定代表人：万建华
联系人：芮敏祺
电话：（０２１） ３８６７６６６６转６１６１
传真：（０２１） ３８６７０１６１
客户服务咨询电话：４００－８８８８－６６６
网址：***
（１６）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦３８－４５层
法定代表人：宫少林
联系人：林生迎
客户服务电话：９５５６５
网址：***
（１７）光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路１５０８号
办公地址：上海市静安区新闸路１５０８号
法定代表人： 徐浩明
电话： ０２１－２２１６９９９９
传真： ０２１－２２１６９１３４
联系人：刘晨
网址：***
（１８）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座
法定代表人：顾伟国
联系人：田薇
电话： ０１０－６６５６８４３０
传真：０１０－６６５６８５３６
客服电话： ４００８８８８８８８
网址：***
（１９）中信建投证券有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区安立路６６号４号楼
办公地址：北京市东城区朝内大街１８８号
法定代表人：张佑君
电话：（０１０）６５１８６７５８
传真：（０１０）６５１８２２６１
联系人：魏明
客户服务咨询电话：４００－８８８８－１０８；
网址：***
（２０）兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路９９号标力大厦
法定代表人：兰荣
电话：０２１－３８５６５７８５
联系人：谢高得
客户服务热线：４００８８８８１２３
公司网站： ***
（２１）海通证券股份有限公司
注册地址： 上海市淮海中路９８号
法定代表人：王开国
电话：０２１－２３２１９０００
联系人：李笑鸣
客服电话：９５５５３
公司网址：***
（２２）国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市红岭中路１０１２号国信证券大厦１６－２６层
法定代表人：？何如
电话：０７５５－８２１３０８３３
传真：０７５５－８２１３３９５２
联系人：齐晓燕
客户服务电话：９５５３６
公司网址：***
（２３）国都证券有限责任公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街３号国华投资大厦９层１０层
办公地址：北京市东城区东直门南大街３号国华投资大厦９层１０层
法定代表人：常喆
联系人：黄静
客户服务电话：４００８１８８１１８
网址：***
（２４）华泰证券股份有限公司
注册地址：江苏省南京市中山东路９０号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
客户咨询电话：０２５－８４５７９８９７
联系人：张小波
联系电话：０２５－８４４５７７７７－２４８
网址：***
（２５）中信证券股份有限公司
注册地址：深圳市招商银行大厦Ａ层
办公地址：北京朝阳区亮马桥路４８号中信证券大厦２０
法定代表人：王东明
电话：０１０－８４５８８８８８
传真：０１０－８４８６５５６０
联系人：陈忠
客户服务热线：０１０－９５５５８
（２６）中国国际金融有限公司
注册地址： 北京市建国门外大街１号国贸大厦２座２７层及２８层
办公地址：北京市建国门外大街１号国贸大厦２座２７层及２８层
法定代表人：李剑阁
电话：０１０－６５０５１１６６
传真：０１０－６５０５１１５６
公司网址：***
联系人：邓力伟
电话：０２１－５８８８１６９０
（２７）安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦３５层、２８层Ａ０２单元
办公地址：深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦３５层、２８层Ａ０２单元
法定代表人：牛冠兴
客服电话：４００８００１００１
公司网址：***
（２８）中信证券（浙江）有限责任公司
注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道５８８号恒鑫大厦主楼１９、２０层
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道５８８号恒鑫大厦主楼１９、２０层
法人代表：沈强
联系人：丁思聪
联系电话：０５７１－８７１１２５１０
公司网站：***
客户服务中心电话：０５７１－９６５９８
（２９）中信万通证券有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区苗岭路２９号澳柯玛大厦１５层（１５０７－１５１０室）
办公地址：青岛市崂山区深圳路２２２号青岛国际金融广场１号楼第２０层（２６６０６１）
法定代表人：杨宝林
联系人：吴忠超
电话：０５３２－８５０２２３２６
传真：０５３２－８５０２２６０５
客户服务电话：０５３２－９６５７７
公司网址：***
投资者可以通过本基金销售机构办理本基金日常申购（含定投）、赎回业务（代销机构办理基金的业务范围不同，具体请咨询各代销机构）。若增加新的直销网点或者新的代销机构，本基金管理人将及时公告，敬请投资者留意。
７．２ 场内销售机构
无。
８．基金份额净值公告／基金收益公告的披露安排
本公司将通过中国证监会指定的信息披露媒体、本公司网站及客户服务电话、基金份额发售网点等公布本基金的基金份额净值，敬请投资者留意。
９．其他需要提示的事项
１、本公告仅对本基金上述业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《上投摩根健康品质生活股票型证券投资基金招募说明书》，亦可到本公司网站（***）等处查询。
２、对未开设销售网点地区的投资者及希望了解本基金其它有关信息的投资者，可拨打本公司的客户服务电话垂询相关事宜。
３、风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
上投摩根基金管理有限公司
２０１２年２月２７日
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