| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2012年02月16日 07:56 |
作者： |
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根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告［２００８］３８号）以及中国证券业协会《关于发布中证协（ＳＡＣ）基金行业股票估值指数的通知》（中证协发［２００９］９７号）的有关规定，自２０１２年１月６日起，金鹰基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）对旗下金鹰稳健成长股票型证券投资基金（基金代码：２１０００４）、金鹰中小盘精选证券投资基金（基金代码：１６２１０２）持有的停牌股票美锦能源（股票代码：０００７２３），采用“指数收益法”进行估值。
２０１２年２月１５日，上述基金持有的停牌股票美锦能源复牌，按照《企业会计准则第２２号》、中国证监会的有关规定和基金合同的约定，恢复采用交易当天收盘价进行估值。
投资者可登录基金管理人网站（***）或拨打基金管理人的客户服务电话（４００－６１３５－８８８）了解基金份额净值变动情况。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读该基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
金鹰基金管理有限公司
２０１２年２月１６日
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